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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 529.00 | 5 088.00 | 42 441.00 | 47 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 1 184.00 | 816.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 436.00 | 7 753.00 | 14 683.00 | 22 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 965.00 | 14 025.00 | 58 940.00 | 72 965.00 |
BT Marchandises | 424 914.00 | 92 698.00 | 332 216.00 | 424 914.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 231.00 | 28 227.00 | 105 004.00 | 133 231.00 |
BZ Autres créances | 93 371.00 | | 93 371.00 | 93 371.00 |
CF Disponibilités | 252 446.00 | | 252 446.00 | 252 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 569.00 | | 8 569.00 | 8 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 913 731.00 | 120 925.00 | 792 806.00 | 913 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 696.00 | 134 950.00 | 851 746.00 | 986 696.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 275 481.00 | 175 492.00 | | 275 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 933.00 | 99 990.00 | | 136 933.00 |
DL TOTAL (I) | 434 414.00 | 297 482.00 | | 434 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 018.00 | 3 739.00 | | 4 018.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 111.00 | 30 721.00 | | 47 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 228.00 | 362 924.00 | | 313 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 975.00 | 108 702.00 | | 52 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 332.00 | 506 985.00 | | 417 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 746.00 | 804 467.00 | | 851 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 332.00 | 476 264.00 | | 417 332.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 738.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 967 677.00 | 261 396.00 | 2 229 073.00 | 1 967 677.00 |
FG Production vendue services | 67 411.00 | 7 432.00 | 74 843.00 | 67 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 035 088.00 | 268 828.00 | 2 303 916.00 | 2 035 088.00 |
FN Production immobilisée | | | 45 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 589.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 692.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 360 488.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 693 388.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 334.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 001.00 | |
GE Autres charges | | | 4 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 167 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 636.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 371.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 565.00 | 5 032.00 | | 7 565.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 141.00 | 1.00 | | 141.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141.00 | 1.00 | | 141.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 315.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 188.00 | 315.00 | | 1 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 047.00 | -314.00 | | -1 047.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 949.00 | 47 369.00 | | 53 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 360 636.00 | 2 399 824.00 | | 2 360 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 223 703.00 | 2 299 835.00 | | 2 223 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 933.00 | 99 989.00 | | 136 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 369.00 | | 48 594.00 | 24 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 304.00 | | 46 224.00 | 1 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 065.00 | | 2 370.00 | 22 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 688.00 | 8 336.00 | | 5 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 801.00 | 4 287.00 | | 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 887.00 | 4 049.00 | | 4 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 75 404.00 | 17 293.00 | | 75 404.00 |
6T Sur comptes clients | 23 745.00 | 4 708.00 | 226.00 | 23 745.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 149.00 | 22 001.00 | 226.00 | 99 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 149.00 | 22 001.00 | 226.00 | 99 149.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 001.00 | 226.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 228.00 | 313 228.00 | | 313 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 298.00 | 8 298.00 | | 8 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 987.00 | 20 987.00 | | 20 987.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 882.00 | 5 882.00 | | 5 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 111.00 | 47 112.00 | | 47 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 99 636.00 | | | 99 636.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 595.00 | | | 33 595.00 |
VB T. V. A. | 46 355.00 | | | 46 355.00 |
VI Groupe et associés | 4 018.00 | 4 018.00 | | 4 018.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 979.00 | | | 5 979.00 |
VP Divers | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 097.00 | 4 097.00 | | 4 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 449.00 | | | 39 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 569.00 | | | 8 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 171.00 | 236 171.00 | | 236 171.00 |
VW T.V.A. | 13 711.00 | 13 711.00 | | 13 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 332.00 | 417 332.00 | | 417 332.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 999.00 | | | 7 999.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 413.00 | | | 15 413.00 |
ST Autres comptes | 56 777.00 | | | 56 777.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 427.00 | | | 43 427.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 51 756.00 | | | 51 756.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 999.00 | | | 7 999.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 407 018.00 | | | 407 018.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 167 374.00 | | | 167 374.00 |