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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 179.00 | 2 970.00 | 209.00 | 3 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 286.00 | 15 133.00 | 154.00 | 15 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 577.00 | 276 695.00 | 40 882.00 | 317 577.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 177.00 | | 15 177.00 | 15 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 502.00 | | 13 502.00 | 13 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 721.00 | 294 797.00 | 69 923.00 | 364 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
BT Marchandises | 122 290.00 | 4 683.00 | 117 607.00 | 122 290.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
BZ Autres créances | 30 063.00 | | 30 063.00 | 30 063.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 226 138.00 | 38 000.00 | 188 138.00 | 226 138.00 |
CF Disponibilités | 644 915.00 | | 644 915.00 | 644 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 568.00 | | 3 568.00 | 3 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 028 028.00 | 42 683.00 | 985 345.00 | 1 028 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 392 748.00 | 337 480.00 | 1 055 268.00 | 1 392 748.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 501.00 | | | 13 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 287 313.00 | 327 641.00 | | 287 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 517.00 | 67 072.00 | | 166 517.00 |
DL TOTAL (I) | 717 830.00 | 658 713.00 | | 717 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 552.00 | 38 024.00 | | 18 552.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 319.00 | 11 188.00 | | 13 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 074.00 | 103 223.00 | | 96 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 034.00 | 106 607.00 | | 180 034.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EA Autres dettes | 29 459.00 | 18 610.00 | | 29 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 438.00 | 277 652.00 | | 337 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 268.00 | 936 365.00 | | 1 055 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 438.00 | 277 652.00 | | 337 438.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 552.00 | | | 18 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 755.00 | | 966.00 | 372 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 001.00 | 28 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 001.00 | 364 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 332 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 179.00 | | | 3 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 933.00 | | 930.00 | 331 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 643.00 | | 36.00 | 37 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 797.00 | 19 004.00 | 31 526.00 | 294 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 969.00 | 209.00 | | 2 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 827.00 | 18 794.00 | 31 526.00 | 291 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 683.00 | 7 720.00 | 4 683.00 | 4 683.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 683.00 | 7 720.00 | 4 683.00 | 42 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 683.00 | 7 720.00 | 4 683.00 | 42 683.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 720.00 | 4 683.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 717.00 | 112 717.00 | | 112 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 314.00 | 28 314.00 | | 28 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 476.00 | 19 476.00 | | 19 476.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 671.00 | 32 671.00 | | 32 671.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 905.00 | 35 905.00 | | 35 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 501.00 | 13 501.00 | | 13 501.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
VB T. V. A. | 8 591.00 | 8 591.00 | | 8 591.00 |
VI Groupe et associés | 57 101.00 | 57 101.00 | | 57 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 505.00 | 11 505.00 | | 11 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 071.00 | 8 071.00 | | 8 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 048.00 | 33 048.00 | | 33 048.00 |
VW T.V.A. | 27 447.00 | 27 447.00 | | 27 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 139.00 | 327 139.00 | | 327 139.00 |