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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 849.00 | 25 849.00 | | 25 849.00 |
AH Fonds commercial | 108 945.00 | | 108 945.00 | 108 945.00 |
AP Constructions | 5 000.00 | 3 960.00 | 1 040.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 176.00 | 232 067.00 | 9 109.00 | 241 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 609.00 | 169 939.00 | 2 670.00 | 172 609.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 832.00 | | 8 832.00 | 8 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 911.00 | 431 815.00 | 162 096.00 | 593 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 174.00 | | 51 174.00 | 51 174.00 |
BN En cours de production de biens | 99 360.00 | | 99 360.00 | 99 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 847.00 | 9 074.00 | 147 774.00 | 156 847.00 |
BZ Autres créances | 158 116.00 | | 158 116.00 | 158 116.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
CF Disponibilités | 62 274.00 | | 62 274.00 | 62 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 906.00 | | 5 906.00 | 5 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 229.00 | 9 074.00 | 525 155.00 | 534 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 128 140.00 | 440 888.00 | 687 252.00 | 1 128 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 264 000.00 | 264 000.00 | | 264 000.00 |
DH Report à nouveau | -157 519.00 | -227 912.00 | | -157 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 807.00 | 70 393.00 | | 81 807.00 |
DL TOTAL (I) | 243 288.00 | 161 481.00 | | 243 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 662.00 | 269 829.00 | | 240 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 96 016.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 815.00 | 124 746.00 | | 161 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 134.00 | 73 788.00 | | 28 134.00 |
EA Autres dettes | 13 353.00 | | | 13 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 964.00 | 564 379.00 | | 443 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 252.00 | 725 861.00 | | 687 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 666.00 | 312 734.00 | | 275 666.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 138.00 | 543.00 | | 13 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 262 700.00 | | 1 262 700.00 | 1 262 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 262 700.00 | | 1 262 700.00 | 1 262 700.00 |
FM Production stockée | | | -12 640.00 | |
FN Production immobilisée | | | 16 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 613.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 300 303.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 413 518.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 409 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 659.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 212 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 322.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 130.00 | 3 000.00 | | 10 130.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 523.00 | 74 640.00 | | 3 523.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 524.00 | 74 640.00 | | 3 524.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 453.00 | 1 027.00 | | 5 453.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 502.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 453.00 | 25 528.00 | | 5 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 929.00 | 49 112.00 | | -1 929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 235.00 | -1 013.00 | | 1 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 303 854.00 | 1 081 410.00 | | 1 303 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 222 047.00 | 1 011 016.00 | | 1 222 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 807.00 | 70 393.00 | | 81 807.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 307.00 | | | 44 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 610.00 | | 20 701.00 | 581 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 400.00 | 593 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 400.00 | 450 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 794.00 | | | 134 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 984.00 | | 20 701.00 | 437 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 832.00 | | | 8 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 679.00 | 9 659.00 | 3 523.00 | 425 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 849.00 | | | 25 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 830.00 | 9 659.00 | 3 523.00 | 399 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 074.00 | | | 9 074.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 074.00 | | | 9 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 074.00 | | | 9 074.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 815.00 | 161 815.00 | | 161 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 030.00 | 20 030.00 | | 20 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 353.00 | 13 353.00 | | 13 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 832.00 | | 8 832.00 | 8 832.00 |
UX Autres créances clients | 144 406.00 | 144 406.00 | | 144 406.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 441.00 | 12 441.00 | | 12 441.00 |
VB T. V. A. | 11 137.00 | 11 137.00 | | 11 137.00 |
VC Groupe et associés | 87 004.00 | 87 004.00 | | 87 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 138.00 | 13 138.00 | | 13 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 524.00 | 59 227.00 | 168 297.00 | 227 524.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 762.00 | | | 41 762.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 996.00 | 30 996.00 | | 30 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 205.00 | 28 205.00 | | 28 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 906.00 | 5 906.00 | | 5 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 701.00 | 320 869.00 | 8 832.00 | 329 701.00 |
VW T.V.A. | 5 803.00 | 5 803.00 | | 5 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 964.00 | 275 666.00 | 168 297.00 | 443 964.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 143.00 | 10 307.00 | | 10 143.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 129.00 | 5 647.00 | | 7 129.00 |
ST Autres comptes | 120 385.00 | 78 491.00 | | 120 385.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 274.00 | 86 100.00 | | 102 274.00 |
YT Sous‐traitance | 179 245.00 | 161 357.00 | | 179 245.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 598.00 | 515.00 | | 4 598.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 741.00 | 10 822.00 | | 14 741.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 168 274.00 | 152 592.00 | | 168 274.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 160 935.00 | 123 634.00 | | 160 935.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 409 034.00 | 331 594.00 | | 409 034.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 9.00 | | |