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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 599 858.00 | 255 986.00 | 343 872.00 | 599 858.00 |
040 Immobilisations financières | 213 350.00 | | 213 350.00 | 213 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 813 208.00 | 255 986.00 | 557 222.00 | 813 208.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 656.00 | | 2 656.00 | 2 656.00 |
072 Créances – Autres | 71 800.00 | | 71 800.00 | 71 800.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
084 Disponibilités | 358 393.00 | | 358 393.00 | 358 393.00 |
092 Charges constatées d’avance | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 458 170.00 | | 458 170.00 | 458 170.00 |
110 Total général Actif | 1 271 378.00 | 255 986.00 | 1 015 392.00 | 1 271 378.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 381 850.00 | |
126 Réserve légale | | | 30 680.00 | |
134 Report à nouveau | | | 467 990.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -25 960.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 854 559.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 20 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 122 367.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 523.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -2 734.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 942.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 833.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 015 392.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 774.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 43 769.00 | | | 43 769.00 |
230 Autres produits | 144.00 | | | 144.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 83 913.00 | | | 83 913.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
242 Autres charges externes. | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 762.00 | | | 4 762.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
252 Charges sociales | 20 338.00 | | | 20 338.00 |
254 Dotations aux amortissements | 37 508.00 | | | 37 508.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 315.00 | | | 149 315.00 |
270 Résultat d’exploitation | -65 402.00 | | | -65 402.00 |
280 Produits financiers | 29 813.00 | | | 29 813.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
294 Charges financières | 4 457.00 | | | 4 457.00 |
300 Charges exceptionnelles | 315.00 | | | 315.00 |
310 Bénéfice ou perte | -25 960.00 | | | -25 960.00 |