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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 000.00 | 1 470.00 | 33 529.00 | 35 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 000.00 | 1 470.00 | 268 529.00 | 270 000.00 |
BT Marchandises | 3 613.00 | | 3 613.00 | 3 613.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
BZ Autres créances | 42 385.00 | | 42 385.00 | 42 385.00 |
CF Disponibilités | 98 766.00 | | 98 766.00 | 98 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 118.00 | | 2 118.00 | 2 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 396.00 | | 147 396.00 | 147 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 396.00 | 1 470.00 | 415 926.00 | 417 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 75 156.00 | | | 75 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
DL TOTAL (I) | 77 423.00 | | | 77 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 491.00 | | | 221 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 135.00 | | | 58 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 239.00 | | | 51 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 636.00 | | | 7 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 503.00 | | | 338 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 926.00 | | | 415 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 695.00 | | | 150 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 714.00 | | 19 714.00 | 19 714.00 |
FG Production vendue services | 99 948.00 | | 99 948.00 | 99 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 663.00 | | 119 663.00 | 119 663.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 342.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 182.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 207.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 613.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 470.00 | |
GE Autres charges | | | 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 173.00 | | | 3 173.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 315.00 | | | 315.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 405.00 | | | 22 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 405.00 | | | 22 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 405.00 | | | -22 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 182.00 | | | 123 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 016.00 | | | 122 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 270 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 470.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 470.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 239.00 | 51 239.00 | | 51 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 361.00 | 4 361.00 | | 4 361.00 |
VB T. V. A. | 3 355.00 | | | 3 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 491.00 | 33 682.00 | 140 726.00 | 221 491.00 |
VI Groupe et associés | 39 635.00 | 39 635.00 | | 39 635.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 259 500.00 | | | 259 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 508.00 | | | 19 508.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
VP Divers | 557.00 | | | 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 438.00 | | | 37 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 503.00 | 44 503.00 | | 44 503.00 |
VW T.V.A. | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 503.00 | 150 695.00 | 140 726.00 | 338 503.00 |