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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 54 898.00 | 11 354.00 | 43 544.00 | 54 898.00 |
040 Immobilisations financières | 2 060 303.00 | | 2 060 303.00 | 2 060 303.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 115 201.00 | 11 354.00 | 2 103 847.00 | 2 115 201.00 |
072 Créances – Autres | 280 802.00 | | 280 802.00 | 280 802.00 |
084 Disponibilités | 251 293.00 | | 251 293.00 | 251 293.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 532 095.00 | | 532 095.00 | 532 095.00 |
110 Total général Actif | 2 647 296.00 | 11 354.00 | 2 635 942.00 | 2 647 296.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 381 850.00 | |
126 Réserve légale | | | 40 474.00 | |
134 Report à nouveau | | | 406 957.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 253 881.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 083 162.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 365 759.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 792.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 147 911.00 | | |
172 Autres dettes | | | 186 229.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 552 780.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 635 942.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 51 293.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 900.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 965 746.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 117 696.00 | | | 117 696.00 |
230 Autres produits | 900.00 | | | 900.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 596.00 | | | 118 596.00 |
242 Autres charges externes. | 16 616.00 | | | 16 616.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 721.00 | | | 721.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 702.00 | | | 6 702.00 |
252 Charges sociales | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 423.00 | | | 9 423.00 |
262 Autres charges | 4 523.00 | | | 4 523.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 38 273.00 | | | 38 273.00 |
270 Résultat d’exploitation | 80 323.00 | | | 80 323.00 |
280 Produits financiers | 209 587.00 | | | 209 587.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 900.00 | | | 13 900.00 |
294 Charges financières | 24 924.00 | | | 24 924.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 589.00 | | | 7 589.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 17 416.00 | | | 17 416.00 |
310 Bénéfice ou perte | 253 881.00 | | | 253 881.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 48 718.00 | | | 48 718.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 101 374.00 | | | 2 101 374.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 51 293.00 | | | 51 293.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 37 466.00 | | | 37 466.00 |