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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 540.00 | | 5 540.00 | 5 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 080.00 | 5 111.00 | 111 969.00 | 117 080.00 |
BZ Autres créances | 115 008.00 | | 115 008.00 | 115 008.00 |
CF Disponibilités | 3 670.00 | | 3 670.00 | 3 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 679.00 | | 118 679.00 | 118 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 759.00 | 5 111.00 | 230 648.00 | 235 759.00 |
CU Autres participations | 111 250.00 | 4 821.00 | 106 429.00 | 111 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 156 900.00 | 117 900.00 | | 156 900.00 |
DH Report à nouveau | 1 329.00 | 501.00 | | 1 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 464.00 | 39 827.00 | | 51 464.00 |
DL TOTAL (I) | 215 193.00 | 163 729.00 | | 215 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 100.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 052.00 | 1 055.00 | | 2 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 927.00 | 16 494.00 | | 4 927.00 |
EA Autres dettes | 8 476.00 | 6 376.00 | | 8 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 455.00 | 26 025.00 | | 15 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 648.00 | 189 753.00 | | 230 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 536.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 321.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 321.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 462.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 462.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -141.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 066.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 000.00 | 43 077.00 | | 54 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 536.00 | 3 249.00 | | 2 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 464.00 | 39 827.00 | | 51 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290.00 | | | 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290.00 | | | 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 927.00 | 4 927.00 | | 4 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 476.00 | 8 476.00 | | 8 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 008.00 | 115 008.00 | | 115 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 008.00 | 115 008.00 | | 115 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 455.00 | 15 455.00 | | 15 455.00 |