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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 665.00 | 3 925.00 | 1 740.00 | 5 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 782.00 | 280.00 | 502.00 | 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 448.00 | 4 206.00 | 2 242.00 | 6 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 202.00 | | 18 202.00 | 18 202.00 |
BZ Autres créances | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
CF Disponibilités | 147 442.00 | | 147 442.00 | 147 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 738.00 | | 1 738.00 | 1 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 763.00 | | 167 763.00 | 167 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 211.00 | 4 206.00 | 170 005.00 | 174 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 24 132.00 | 24 132.00 | | 24 132.00 |
DH Report à nouveau | 6 280.00 | | | 6 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 358.00 | 84 280.00 | | 108 358.00 |
DL TOTAL (I) | 145 370.00 | 115 011.00 | | 145 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184.00 | 325.00 | | 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140.00 | | | 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 533.00 | 9 809.00 | | 5 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 779.00 | 22 419.00 | | 18 779.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 17 353.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 24 635.00 | 49 906.00 | | 24 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 005.00 | 164 917.00 | | 170 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 635.00 | 49 906.00 | | 24 635.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 184.00 | 325.00 | | 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 848.00 | | 599.00 | 5 848.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 448.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 848.00 | | 599.00 | 5 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 000.00 | 1 205.00 | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 000.00 | 1 205.00 | | 3 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 533.00 | 5 533.00 | | 5 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 496.00 | 6 496.00 | | 6 496.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 741.00 | 8 741.00 | | 8 741.00 |
UX Autres créances clients | 18 202.00 | 18 202.00 | | 18 202.00 |
VB T. V. A. | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VI Groupe et associés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 321.00 | 20 321.00 | | 20 321.00 |
VW T.V.A. | 3 478.00 | 3 478.00 | | 3 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 635.00 | 24 635.00 | | 24 635.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 481.00 | 681.00 | | 481.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 900.00 | 3 365.00 | | 2 900.00 |
ST Autres comptes | 22 881.00 | 27 727.00 | | 22 881.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 556.00 | 205.00 | | 1 556.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 966.00 | | | 4 966.00 |
YT Sous‐traitance | 35 546.00 | 57 195.00 | | 35 546.00 |
YW Taxe professionnelle | 536.00 | 521.00 | | 536.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 017.00 | 1 202.00 | | 1 017.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 259.00 | | | 50 259.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 102.00 | | | 10 102.00 |
ZE Dividendes | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 883.00 | 88 492.00 | | 62 883.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |