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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 052.00 | 29 548.00 | 14 505.00 | 44 052.00 |
040 Immobilisations financières | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 651.00 | 30 748.00 | 15 904.00 | 46 651.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
060 Stock marchandises | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 845.00 | | 6 845.00 | 6 845.00 |
072 Créances – Autres | 3 310.00 | | 3 310.00 | 3 310.00 |
084 Disponibilités | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 486.00 | | 53 486.00 | 53 486.00 |
110 Total général Actif | 100 137.00 | 30 748.00 | 69 390.00 | 100 137.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -2 977.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 176.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 699.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 050.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 265.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 223.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 376.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 690.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 390.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 720.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 68 158.00 | 95 408.00 | | 68 158.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
230 Autres produits | 936.00 | 492.00 | | 936.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 73 260.00 | 95 900.00 | | 73 260.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 155.00 | 63 974.00 | | 55 155.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 555.00 | -1 402.00 | | -5 555.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 106.00 | 261.00 | | 106.00 |
242 Autres charges externes. | 22 161.00 | 21 882.00 | | 22 161.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 310.00 | | | 310.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 077.00 | 1 107.00 | | 2 077.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 787.00 | 8 652.00 | | 11 787.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 856.00 | 6 551.00 | | 5 856.00 |
262 Autres charges | 406.00 | 365.00 | | 406.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 992.00 | 101 389.00 | | 91 992.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 732.00 | -5 489.00 | | -18 732.00 |
280 Produits financiers | | 23.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 20 600.00 | 7 100.00 | | 20 600.00 |
294 Charges financières | 1 302.00 | 1 699.00 | | 1 302.00 |
300 Charges exceptionnelles | 390.00 | 260.00 | | 390.00 |
310 Bénéfice ou perte | 176.00 | -325.00 | | 176.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 651.00 | | | 46 651.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 367.00 | | | 13 367.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 477.00 | | | 9 477.00 |