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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
AH Fonds commercial | 373 750.00 | | 373 750.00 | 373 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 060.00 | 152 917.00 | 144.00 | 153 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 060.00 | 152 917.00 | 392 144.00 | 545 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BZ Autres créances | 28 663.00 | | 28 663.00 | 28 663.00 |
CF Disponibilités | 20 437.00 | | 20 437.00 | 20 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 914.00 | | 50 914.00 | 50 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 975.00 | 152 917.00 | 443 058.00 | 595 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 192 973.00 | | | 192 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 520.00 | | | 32 520.00 |
DL TOTAL (I) | 236 493.00 | | | 236 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 100.00 | | | 30 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 098.00 | | | 105 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 903.00 | | | 51 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 015.00 | | | 16 015.00 |
EA Autres dettes | 3 449.00 | | | 3 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 565.00 | | | 206 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 058.00 | | | 443 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 565.00 | | | 206 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 060.00 | | | 545 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 545 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 377 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 377 000.00 | | | 377 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 060.00 | | | 153 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 833.00 | 84.00 | | 152 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 833.00 | 84.00 | | 152 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 903.00 | 51 903.00 | | 51 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 430.00 | 6 430.00 | | 6 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 781.00 | 8 781.00 | | 8 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 449.00 | 3 449.00 | | 3 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VB T. V. A. | 13 727.00 | 13 727.00 | | 13 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 100.00 | 30 100.00 | | 30 100.00 |
VI Groupe et associés | 105 098.00 | 105 098.00 | | 105 098.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 197.00 | 11 197.00 | | 11 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 166.00 | 30 166.00 | 15 000.00 | 45 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 565.00 | 206 565.00 | | 206 565.00 |