| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 879.00 | 43 334.00 | 6 545.00 | 49 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 629.00 | 44 834.00 | 7 795.00 | 52 629.00 |
BT Marchandises | 48 084.00 | | 48 084.00 | 48 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 43 731.00 | | 43 731.00 | 43 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 234.00 | | 93 234.00 | 93 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 863.00 | 44 834.00 | 101 029.00 | 145 863.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 33 541.00 | 13 351.00 | | 33 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 657.00 | 20 190.00 | | 11 657.00 |
DL TOTAL (I) | 67 198.00 | 55 541.00 | | 67 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 22 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 059.00 | 2 094.00 | | 2 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 794.00 | 11 679.00 | | 14 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 971.00 | 12 076.00 | | 12 971.00 |
EA Autres dettes | 621.00 | 1 410.00 | | 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 831.00 | 52 645.00 | | 33 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 029.00 | 108 186.00 | | 101 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 773.00 | 28 551.00 | | 31 773.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 157 469.00 | | 157 469.00 | 157 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 469.00 | | 157 469.00 | 157 469.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 019.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 866.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 970.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 871.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 271.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 583.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 421.00 | | | 421.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 421.00 | | | 421.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72.00 | 44.00 | | 72.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72.00 | 44.00 | | 72.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 349.00 | -44.00 | | 349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 275.00 | 1 317.00 | | 1 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 287.00 | 132 465.00 | | 170 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 631.00 | 112 275.00 | | 158 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 657.00 | 20 190.00 | | 11 657.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 629.00 | | 1 000.00 | 51 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 879.00 | | 1 000.00 | 48 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 563.00 | 4 271.00 | | 40 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 063.00 | 4 271.00 | | 39 063.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 794.00 | 14 794.00 | | 14 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VB T. V. A. | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VI Groupe et associés | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
VW T.V.A. | 8 633.00 | 8 633.00 | | 8 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 773.00 | 31 773.00 | | 31 773.00 |