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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 68 920.00 | | 68 920.00 | 68 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 937.00 | 65 789.00 | 30 148.00 | 95 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 903.00 | 40 693.00 | 22 211.00 | 62 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 300 675.00 | 107 382.00 | 193 294.00 | 300 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 866.00 | | 15 866.00 | 15 866.00 |
BT Marchandises | 33 077.00 | | 33 077.00 | 33 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 364.00 | 4 834.00 | 309 530.00 | 314 364.00 |
BZ Autres créances | 52 338.00 | | 52 338.00 | 52 338.00 |
CF Disponibilités | 388 144.00 | | 388 144.00 | 388 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 894.00 | | 5 894.00 | 5 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 683.00 | 4 834.00 | 804 849.00 | 809 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 110 359.00 | 112 216.00 | 998 143.00 | 1 110 359.00 |
CU Autres participations | 72 015.00 | | 72 015.00 | 72 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 250.00 | 9 600.00 | | 11 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 113 191.00 | 46 575.00 | | 113 191.00 |
DD Réserve légale (1) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
DG Autres réserves | 330 743.00 | 330 743.00 | | 330 743.00 |
DH Report à nouveau | -31 574.00 | | | -31 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 663.00 | -31 574.00 | | -5 663.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 875.00 | | | 21 875.00 |
DL TOTAL (I) | 440 783.00 | 356 305.00 | | 440 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 020.00 | 97 735.00 | | 184 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 468.00 | 50 655.00 | | 63 468.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 631.00 | 47 200.00 | | 53 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 544.00 | 78 656.00 | | 108 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 888.00 | 121 072.00 | | 89 888.00 |
EA Autres dettes | 57 810.00 | 38 601.00 | | 57 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 360.00 | 433 919.00 | | 557 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 143.00 | 790 224.00 | | 998 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 056.00 | 327 714.00 | | 286 056.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 44.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 416.00 | | 100 657.00 | 359 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 750.00 | 72 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 159 397.00 | 300 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 148 647.00 | 158 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 820.00 | | | 69 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 171.00 | | 32 317.00 | 275 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 425.00 | | 68 340.00 | 14 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 180.00 | 68 775.00 | 98 573.00 | 137 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 280.00 | 68 775.00 | 98 573.00 | 136 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 544.00 | 108 544.00 | | 108 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 494.00 | 31 494.00 | | 31 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 810.00 | 57 810.00 | | 57 810.00 |
UX Autres créances clients | 308 563.00 | 308 563.00 | | 308 563.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 801.00 | 5 801.00 | | 5 801.00 |
VB T. V. A. | 17 956.00 | 17 956.00 | | 17 956.00 |
VC Groupe et associés | 4 542.00 | 4 542.00 | | 4 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 020.00 | 29 815.00 | 9 205.00 | 184 020.00 |
VI Groupe et associés | 63 468.00 | | 63 468.00 | 63 468.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 612.00 | | | 58 612.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
VP Divers | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 894.00 | 5 894.00 | | 5 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 596.00 | 372 596.00 | | 372 596.00 |
VW T.V.A. | 55 709.00 | 55 709.00 | | 55 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 729.00 | 286 056.00 | 72 673.00 | 503 729.00 |