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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 952.00 | 4 605.00 | 347.00 | 4 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 271.00 | 62 675.00 | 51 595.00 | 114 271.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 078.00 | | 5 078.00 | 5 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 301.00 | 67 280.00 | 57 021.00 | 124 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 581.00 | | 102 581.00 | 102 581.00 |
BZ Autres créances | 27 358.00 | | 27 358.00 | 27 358.00 |
CF Disponibilités | 30 908.00 | | 30 908.00 | 30 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 731.00 | | 11 731.00 | 11 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 577.00 | | 172 577.00 | 172 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 878.00 | 67 280.00 | 229 598.00 | 296 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | -31 794.00 | -36 882.00 | | -31 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 650.00 | 5 088.00 | | 11 650.00 |
DL TOTAL (I) | -10 244.00 | -21 894.00 | | -10 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 036.00 | 785.00 | | 1 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 130.00 | 95 902.00 | | 92 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 677.00 | 175 740.00 | | 146 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 842.00 | 272 427.00 | | 239 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 598.00 | 250 533.00 | | 229 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 842.00 | 272 427.00 | | 239 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 501.00 | | 39 300.00 | 92 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 5 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 500.00 | 3 000.00 | 124 301.00 | 4 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 500.00 | | 119 223.00 | 4 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 423.00 | | 31 300.00 | 92 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78.00 | | 8 000.00 | 78.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 286.00 | 22 995.00 | | 44 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 286.00 | 22 995.00 | | 44 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 130.00 | 92 130.00 | | 92 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 626.00 | 71 626.00 | | 71 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 403.00 | 59 403.00 | | 59 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 078.00 | | 5 078.00 | 5 078.00 |
UX Autres créances clients | 102 581.00 | 102 581.00 | | 102 581.00 |
VB T. V. A. | 6 110.00 | 6 110.00 | | 6 110.00 |
VI Groupe et associés | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 466.00 | 9 466.00 | | 9 466.00 |
VP Divers | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 963.00 | 3 963.00 | | 3 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 731.00 | 11 731.00 | | 11 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 748.00 | 141 670.00 | 5 078.00 | 146 748.00 |
VW T.V.A. | 11 684.00 | 11 684.00 | | 11 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 842.00 | 239 842.00 | | 239 842.00 |