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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 220 451.00 | 107 804.00 | 112 647.00 | 220 451.00 |
040 Immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 276 901.00 | 110 754.00 | 166 147.00 | 276 901.00 |
060 Stock marchandises | 7 249.00 | | 7 249.00 | 7 249.00 |
072 Créances – Autres | 70 115.00 | | 70 115.00 | 70 115.00 |
084 Disponibilités | 209 764.00 | | 209 764.00 | 209 764.00 |
092 Charges constatées d’avance | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 288 109.00 | | 288 109.00 | 288 109.00 |
110 Total général Actif | 565 010.00 | 110 754.00 | 454 256.00 | 565 010.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 108 550.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 598.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 141 448.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 159 593.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 100 341.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 640.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 874.00 | |
176 Total des dettes | | | 312 808.00 | |
180 Total général Passif | | | 454 256.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 500.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 16 986.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 39 500.00 | | | 39 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 279 806.00 | | | 279 806.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 500.00 | | | 39 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 861.00 | | | 56 861.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 980.00 | | | 41 980.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |