| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 647.00 | 32 016.00 | 35 631.00 | 67 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 67 847.00 | 32 216.00 | 35 631.00 | 67 847.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 488.00 | | 3 488.00 | 3 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 514.00 | | 141 514.00 | 141 514.00 |
BZ Autres créances | 16 671.00 | | 16 671.00 | 16 671.00 |
CF Disponibilités | 137 182.00 | | 137 182.00 | 137 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 034.00 | | 25 034.00 | 25 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 890.00 | | 323 890.00 | 323 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 737.00 | 32 216.00 | 359 521.00 | 391 737.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 640.00 | 8 000.00 | | 10 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 440.00 | | | 55 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 317.00 | 189.00 | | 317.00 |
DG Autres réserves | 6 015.00 | 3 596.00 | | 6 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 196.00 | 2 547.00 | | 5 196.00 |
DL TOTAL (I) | 77 607.00 | 14 332.00 | | 77 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 559.00 | 11 630.00 | | 36 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 880.00 | 47 084.00 | | 77 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 290.00 | 240 799.00 | | 61 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 581.00 | 116 349.00 | | 100 581.00 |
EA Autres dettes | 5 604.00 | | | 5 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 914.00 | 415 861.00 | | 281 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 521.00 | 430 193.00 | | 359 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 517.00 | 410 373.00 | | 254 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 318 289.00 | | 318 289.00 | 318 289.00 |
FG Production vendue services | 409 837.00 | | 409 837.00 | 409 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 728 126.00 | | 728 126.00 | 728 126.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 730 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 255 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 192.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 724 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 771.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 154.00 | | | 154.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 364.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 364.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 404.00 | -364.00 | | 1 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 923.00 | 419.00 | | 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 731 992.00 | 615 541.00 | | 731 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 726 796.00 | 612 994.00 | | 726 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 196.00 | 2 547.00 | | 5 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 803.00 | | 40 692.00 | 32 803.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 130.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 130.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 648.00 | 67 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 518.00 | 67 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 473.00 | | 40 692.00 | 32 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130.00 | | | 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 542.00 | 8 192.00 | 5 518.00 | 29 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 169.00 | 31.00 | | 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 372.00 | 8 162.00 | 5 518.00 | 29 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 290.00 | 61 290.00 | | 61 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 874.00 | 50 874.00 | | 50 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 214.00 | 31 214.00 | | 31 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 604.00 | 5 604.00 | | 5 604.00 |
UX Autres créances clients | 141 514.00 | 141 514.00 | | 141 514.00 |
VB T. V. A. | 16 030.00 | 16 030.00 | | 16 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 484.00 | 9 087.00 | 27 397.00 | 36 484.00 |
VI Groupe et associés | 77 880.00 | 77 880.00 | | 77 880.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 102.00 | | | 33 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 156.00 | | | 8 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 034.00 | 25 034.00 | | 25 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 220.00 | 183 220.00 | | 183 220.00 |
VW T.V.A. | 17 999.00 | 17 999.00 | | 17 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 914.00 | 254 517.00 | 27 397.00 | 281 914.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 876.00 | 958.00 | | 2 876.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 744.00 | 1 854.00 | | 6 744.00 |
ST Autres comptes | 18 374.00 | 11 623.00 | | 18 374.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 882.00 | 9 364.00 | | 8 882.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 120 530.00 | 84 091.00 | | 120 530.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 35 398.00 | | | 35 398.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | 263.00 | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 137.00 | 1 221.00 | | 3 137.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 345.00 | 122 813.00 | | 150 345.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 909.00 | 76 422.00 | | 85 909.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 530.00 | 106 933.00 | | 154 530.00 |