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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
AP Constructions | 11 763.00 | 4 301.00 | 7 462.00 | 11 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 266.00 | 24 288.00 | 25 978.00 | 50 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 829.00 | 28 589.00 | 114 240.00 | 142 829.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 147.00 | | 6 147.00 | 6 147.00 |
BT Marchandises | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
BZ Autres créances | 36 339.00 | | 36 339.00 | 36 339.00 |
CF Disponibilités | 15 250.00 | | 15 250.00 | 15 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 049.00 | | 8 049.00 | 8 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 870.00 | | 66 870.00 | 66 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 699.00 | 28 589.00 | 181 109.00 | 209 699.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
DG Autres réserves | 28 936.00 | 16 773.00 | | 28 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 975.00 | 12 163.00 | | 9 975.00 |
DL TOTAL (I) | 49 471.00 | 39 496.00 | | 49 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 933.00 | 81 900.00 | | 54 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238.00 | 110.00 | | 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 142.00 | 38 959.00 | | 33 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 231.00 | 27 687.00 | | 38 231.00 |
EA Autres dettes | 5 094.00 | 4 864.00 | | 5 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 638.00 | 153 520.00 | | 131 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 109.00 | 193 016.00 | | 181 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 554.00 | 98 800.00 | | 104 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 207.00 | | 6 207.00 | 6 207.00 |
FD Production vendue biens | 540 423.00 | | 540 423.00 | 540 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 546 630.00 | | 546 630.00 | 546 630.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 547 716.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 746.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 323.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153 511.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 451.00 | |
GE Autres charges | | | 1 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 536 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 839.00 | | | 839.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 910.00 | 26 778.00 | | 8 910.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 375.00 | 369.00 | | 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -615.00 | 199.00 | | -615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 547 716.00 | 566 179.00 | | 547 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 537 741.00 | 554 016.00 | | 537 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 975.00 | 12 163.00 | | 9 975.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 023.00 | 2 742.00 | | 5 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 099.00 | | 1 730.00 | 141 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 299.00 | | 1 730.00 | 60 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 139.00 | 9 451.00 | | 19 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 139.00 | 9 451.00 | | 19 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 142.00 | 33 142.00 | | 33 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 622.00 | 20 622.00 | | 20 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 103.00 | 15 103.00 | | 15 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 094.00 | 5 094.00 | | 5 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 506.00 | | | 506.00 |
VB T. V. A. | 10 419.00 | | | 10 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 720.00 | 27 635.00 | 27 084.00 | 54 720.00 |
VI Groupe et associés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 836.00 | | | 26 836.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 739.00 | | | 8 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 675.00 | | | 16 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 049.00 | | | 8 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 188.00 | 47 188.00 | | 47 188.00 |
VW T.V.A. | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 638.00 | 104 554.00 | 27 084.00 | 131 638.00 |