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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 63.00 | 938.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 334.00 | 36 152.00 | 17 182.00 | 53 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 049.00 | | 4 049.00 | 4 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 133.00 | 36 214.00 | 25 919.00 | 62 133.00 |
BT Marchandises | 125 269.00 | | 125 269.00 | 125 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 149.00 | | 5 148.00 | 5 149.00 |
BZ Autres créances | 49 431.00 | | 49 431.00 | 49 431.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | -8.00 | | -8.00 | -8.00 |
CF Disponibilités | 18 986.00 | | 18 986.00 | 18 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 826.00 | | 198 826.00 | 198 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 959.00 | 36 214.00 | 224 745.00 | 260 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -6 424.00 | | | -6 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 813.00 | | | -33 813.00 |
DL TOTAL (I) | -40 237.00 | | | -40 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 685.00 | | | 66 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 261.00 | | | 47 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 638.00 | | | 147 638.00 |
EA Autres dettes | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 982.00 | | | 264 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 745.00 | | | 224 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 962.00 | | | 264 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 81 296.00 | | 81 296.00 | 81 296.00 |
FG Production vendue services | 299 793.00 | | 299 793.00 | 299 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 381 089.00 | | 381 089.00 | 381 089.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 381 244.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 169 484.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -108 455.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -3 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 051.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 220.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 414 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 155.00 | | | 155.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 875.00 | | | 875.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 28.00 | | | 28.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 560.00 | | | 560.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 564.00 | | | 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -564.00 | | | -564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 244.00 | | | 381 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 415 057.00 | | | 415 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 813.00 | | | -33 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 316.00 | | 3 817.00 | 58 316.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 133.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 568.00 | | 2 766.00 | 50 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 996.00 | | 51.00 | 3 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 416.00 | 10 051.00 | | 27 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63.00 | | | 63.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 355.00 | 10 051.00 | | 27 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 115 509.00 | | | 115 509.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 509.00 | | | 115 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 509.00 | | | 115 509.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 220.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 261.00 | 47 261.00 | | 47 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 049.00 | | 4 049.00 | 4 049.00 |
UX Autres créances clients | 5 148.00 | 5 148.00 | | 5 148.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VB T. V. A. | 32 349.00 | 32 349.00 | | 32 349.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 66 895.00 | 66 895.00 | | 66 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 637.00 | 16 837.00 | | 16 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 629.00 | 54 579.00 | 4 049.00 | 58 629.00 |
VW T.V.A. | 144 375.00 | 144 375.00 | | 144 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 982.00 | 264 982.00 | | 264 982.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -3 841.00 | | | -3 841.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 727.00 | | | 37 727.00 |
ST Autres comptes | 117 106.00 | | | 117 106.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105 250.00 | | | 105 250.00 |
YT Sous‐traitance | 75 703.00 | | | 75 703.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -3 841.00 | | | -3 841.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 335 786.00 | | | 335 786.00 |