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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 887.00 | 9 177.00 | 10 710.00 | 19 887.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 187.00 | 10 477.00 | 10 710.00 | 21 187.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
072 Créances – Autres | 3 699.00 | | 3 699.00 | 3 699.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 84 650.00 | | 84 650.00 | 84 650.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 535.00 | | 4 535.00 | 4 535.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 968.00 | | 103 968.00 | 103 968.00 |
110 Total général Actif | 125 154.00 | 10 477.00 | 114 678.00 | 125 154.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 63 399.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 103.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 702.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 477.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 543.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 507.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 956.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 976.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 678.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 591.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 81 189.00 | 57 264.00 | | 81 189.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 881.00 | 4 001.00 | | 3 881.00 |
230 Autres produits | 1 153.00 | 1 023.00 | | 1 153.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 86 224.00 | 62 287.00 | | 86 224.00 |
242 Autres charges externes. | 31 344.00 | 25 110.00 | | 31 344.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 510.00 | | | 510.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 403.00 | 1 407.00 | | 1 403.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 854.00 | 28 693.00 | | 42 854.00 |
252 Charges sociales | | 162.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 3 696.00 | 3 729.00 | | 3 696.00 |
262 Autres charges | 17.00 | 30.00 | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 79 314.00 | 59 130.00 | | 79 314.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 909.00 | 3 158.00 | | 6 909.00 |
280 Produits financiers | 45.00 | 11.00 | | 45.00 |
294 Charges financières | 343.00 | 298.00 | | 343.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 508.00 | | | 508.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 103.00 | 2 871.00 | | 6 103.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 596.00 | | | 19 596.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 238.00 | | | 16 238.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 857.00 | | | 3 857.00 |