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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 23 252.00 | 12 626.00 | 10 625.00 | 23 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 355.00 | 1 089.00 | 266.00 | 1 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 972.00 | 15 080.00 | 30 892.00 | 45 972.00 |
BT Marchandises | 106 605.00 | | 106 605.00 | 106 605.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 233.00 | 2 528.00 | 23 706.00 | 26 233.00 |
BZ Autres créances | 9 730.00 | | 9 730.00 | 9 730.00 |
CF Disponibilités | 120 437.00 | | 120 437.00 | 120 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 876.00 | 2 528.00 | 265 348.00 | 267 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 848.00 | 17 608.00 | 296 240.00 | 313 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 227 545.00 | | | 227 545.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 875.00 | | | 19 875.00 |
DH Report à nouveau | -31 762.00 | | | -31 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 911.00 | | | -1 911.00 |
DL TOTAL (I) | 213 747.00 | | | 213 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 634.00 | | | 12 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 646.00 | | | 47 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 479.00 | | | 17 479.00 |
EA Autres dettes | 4 733.00 | | | 4 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 493.00 | | | 82 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 240.00 | | | 296 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 493.00 | | | 82 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 320 083.00 | 60 072.00 | 380 156.00 | 320 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 320 083.00 | 60 072.00 | 380 156.00 | 320 083.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 381 089.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 152 422.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 782.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 110.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 385 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 906.00 | | | 906.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 930.00 | | | -2 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 089.00 | | | 381 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 000.00 | | | 383 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 911.00 | | | -1 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 972.00 | | | 45 972.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 972.00 | | | 25 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 298.00 | 2 782.00 | | 12 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 298.00 | 2 782.00 | | 12 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 646.00 | 47 646.00 | | 47 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 149.00 | 6 149.00 | | 6 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 733.00 | 4 733.00 | | 4 733.00 |
UX Autres créances clients | 26 233.00 | | | 26 233.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
VB T. V. A. | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
VI Groupe et associés | 12 634.00 | 12 634.00 | | 12 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51.00 | | | 51.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 833.00 | 38 833.00 | | 38 833.00 |
VW T.V.A. | 5 389.00 | 5 389.00 | | 5 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 493.00 | 82 493.00 | | 82 493.00 |