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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 852.00 | 253.00 | 3 599.00 | 3 852.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 816.00 | 9 745.00 | 71.00 | 9 816.00 |
040 Immobilisations financières | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 659.00 | 9 998.00 | 64 661.00 | 74 659.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
060 Stock marchandises | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
072 Créances – Autres | 1 927.00 | | 1 927.00 | 1 927.00 |
084 Disponibilités | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
092 Charges constatées d’avance | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 620.00 | | 5 620.00 | 5 620.00 |
110 Total général Actif | 80 279.00 | 9 998.00 | 70 282.00 | 80 279.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 289.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 681.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 070.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 786.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 544.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 308.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 881.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 212.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 282.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 079.00 | 3 188.00 | | 2 079.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 55 853.00 | 54 855.00 | | 55 853.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 6 400.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | | 5.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 58 933.00 | 64 448.00 | | 58 933.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 313.00 | 988.00 | | 313.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 125.00 | 460.00 | | 125.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 046.00 | 5 395.00 | | 4 046.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -84.00 | 23.00 | | -84.00 |
242 Autres charges externes. | 20 721.00 | 20 927.00 | | 20 721.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 718.00 | | | 718.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 718.00 | 731.00 | | 718.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 932.00 | 19 886.00 | | 22 932.00 |
252 Charges sociales | | 535.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 1 250.00 | 2 175.00 | | 1 250.00 |
262 Autres charges | 250.00 | 252.00 | | 250.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 50 270.00 | 51 371.00 | | 50 270.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 663.00 | 13 077.00 | | 8 663.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 895.00 | 61.00 | | 1 895.00 |
294 Charges financières | 1 707.00 | 2 404.00 | | 1 707.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 067.00 | 1 492.00 | | 1 067.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 103.00 | 1 610.00 | | 1 103.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 681.00 | 7 632.00 | | 6 681.00 |