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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 21 488 478.00 | | 21 488 478.00 | 21 488 478.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 4 922 539.00 | | 4 922 539.00 | 4 922 539.00 |
CF Disponibilités | 249 988.00 | | 249 988.00 | 249 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 172 527.00 | | 5 172 527.00 | 5 172 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 661 005.00 | | 26 661 005.00 | 26 661 005.00 |
CU Autres participations | 21 488 478.00 | | 21 488 478.00 | 21 488 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 250 000.00 | 20 250 000.00 | | 20 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 337 005.00 | 312 312.00 | | 337 005.00 |
DH Report à nouveau | | 67 663.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 944 000.00 | 493 856.00 | | 2 944 000.00 |
DK Provisions réglementées | 28 184.00 | 28 184.00 | | 28 184.00 |
DL TOTAL (I) | 23 559 188.00 | 21 152 015.00 | | 23 559 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 096 818.00 | 4 659 974.00 | | 3 096 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 999.00 | 414.00 | | 4 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 551 688.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 101 817.00 | 5 212 076.00 | | 3 101 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 661 005.00 | 26 364 090.00 | | 26 661 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 101 817.00 | 2 191 426.00 | | 3 101 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 020.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 4 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 851.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 062 883.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 062 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 005 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 946 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 615.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 618.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 117.00 | 55 381.00 | | 2 117.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 254 215.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 134 741.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 117.00 | 444 336.00 | | 2 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 117.00 | -443 718.00 | | -2 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -125 088.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 063 934.00 | 3 747 758.00 | | 3 063 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 934.00 | 3 253 901.00 | | 119 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 944 000.00 | 493 856.00 | | 2 944 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 013 316.00 | | | 24 013 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 524 838.00 | 21 488 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 524 838.00 | 21 488 478.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 013 316.00 | | | 24 013 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 184.00 | | | 28 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 184.00 | | | 28 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 096 818.00 | 3 096 818.00 | | 3 096 818.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 999.00 | 4 999.00 | | 4 999.00 |
UX Autres créances clients | 4 922 539.00 | 4 922 539.00 | | 4 922 539.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 020 650.00 | | | 3 020 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 922 539.00 | 4 922 539.00 | | 4 922 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 101 817.00 | 3 101 817.00 | | 3 101 817.00 |