| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 31 220.00 | | 31 220.00 | 31 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 602.00 | 4 630.00 | 5 972.00 | 10 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 105.00 | 4 630.00 | 38 475.00 | 43 105.00 |
BT Marchandises | | | 9.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | 1.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | 32 977.00 | | 32 977.00 | 32 977.00 |
BZ Autres créances | 4 353.00 | | 4 353.00 | 4 353.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 7 838.00 | | 7 838.00 | 7 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 644.00 | | 45 644.00 | 45 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 749.00 | 4 630.00 | 84 119.00 | 88 749.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 650.00 | | | 650.00 |
DH Report à nouveau | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 780.00 | | | 13 780.00 |
DL TOTAL (I) | 21 984.00 | | | 21 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 466.00 | | | 16 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 229.00 | | | 5 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 808.00 | | | 5 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 858.00 | | | 27 858.00 |
EA Autres dettes | 6 775.00 | | | 6 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 135.00 | | | 62 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 119.00 | | | 84 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 636.00 | | | 52 636.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 517.00 | | | 6 517.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 252 857.00 | | 252 857.00 | 252 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 857.00 | | 252 857.00 | 252 857.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 739.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 304.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 161.00 | |
GE Autres charges | | | 13 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 850.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 535.00 | | | 8 535.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 382.00 | | | 13 382.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 929.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 929.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | | | -70.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 304.00 | | | 254 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 524.00 | | | 240 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 780.00 | | | 13 780.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 213.00 | | 892.00 | 42 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 220.00 | | | 31 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 710.00 | | 892.00 | 9 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 469.00 | 1 161.00 | | 3 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 469.00 | 1 161.00 | | 3 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 808.00 | 5 808.00 | | 5 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 219.00 | 14 219.00 | | 14 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 477.00 | 7 477.00 | | 7 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 775.00 | 6 775.00 | | 6 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
UX Autres créances clients | 32 713.00 | 32 713.00 | | 32 713.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VB T. V. A. | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VC Groupe et associés | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 517.00 | 6 517.00 | | 6 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 466.00 | 6 968.00 | 9 499.00 | 16 466.00 |
VI Groupe et associés | 5 229.00 | 5 229.00 | | 5 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6.00 | | | 6.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 916.00 | 6 916.00 | | 6 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 059.00 | 37 776.00 | 1 283.00 | 39 059.00 |
VW T.V.A. | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 135.00 | 52 636.00 | 9 499.00 | 62 135.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 514.00 | | | 4 514.00 |
ST Autres comptes | 14 751.00 | | | 14 751.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 807.00 | | | 4 807.00 |
YT Sous‐traitance | 3 377.00 | | | 3 377.00 |
YW Taxe professionnelle | 596.00 | | | 596.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 591.00 | | | 4 591.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 284.00 | | | 26 284.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 698.00 | | | 4 698.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 449.00 | | | 27 449.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |