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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 468.00 | 42 559.00 | 47 909.00 | 90 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 112.00 | 59 037.00 | 29 075.00 | 88 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 880.00 | 101 596.00 | 81 284.00 | 182 880.00 |
BT Marchandises | 7 847.00 | | 7 847.00 | 7 847.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 223.00 | | 7 223.00 | 7 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 738.00 | 19 104.00 | 276 634.00 | 295 738.00 |
BZ Autres créances | 126 193.00 | | 126 193.00 | 126 193.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 113 747.00 | | 113 747.00 | 113 747.00 |
CF Disponibilités | 69 643.00 | | 69 643.00 | 69 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 029.00 | | 5 029.00 | 5 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 674.00 | 19 104.00 | 492 569.00 | 511 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 553.00 | 120 700.00 | 573 853.00 | 694 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 143 749.00 | | | 143 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 175.00 | | | 12 175.00 |
DK Provisions réglementées | 703.00 | | | 703.00 |
DL TOTAL (I) | 161 831.00 | | | 161 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | 4 382.00 | | 15.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 642.00 | | | 63 642.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 328.00 | 43 698.00 | | 35 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 471.00 | | | 196 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 653.00 | | | 84 653.00 |
EA Autres dettes | 67 256.00 | | | 67 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 022.00 | | | 412 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 853.00 | | | 573 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 912.00 | | | 406 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 120 719.00 | 155.00 | 120 874.00 | 120 719.00 |
FG Production vendue services | 1 063 349.00 | 274.00 | 1 063 623.00 | 1 063 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 184 068.00 | 429.00 | 1 184 497.00 | 1 184 068.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 185 316.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98 703.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 918 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 502.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 842.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 171 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 907.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 543.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 459.00 | | | 459.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 23 207.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23 207.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 304.00 | | | 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 695.00 | | | -1 695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 186 859.00 | | | 1 186 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 174 684.00 | | | 1 174 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 175.00 | | | 12 175.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 197.00 | | | 5 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 349.00 | | 27 531.00 | 155 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 580.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 049.00 | | 27 531.00 | 151 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 094.00 | 27 502.00 | | 74 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 094.00 | 27 502.00 | | 74 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 404.00 | 304.00 | | 404.00 |
6T Sur comptes clients | 14 547.00 | 4 842.00 | 285.00 | 14 547.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 547.00 | 4 842.00 | 285.00 | 14 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 951.00 | 5 146.00 | 285.00 | 14 951.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 842.00 | 285.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 304.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 018.00 | 140 018.00 | | 140 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 320.00 | 9 320.00 | | 9 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 517.00 | 14 517.00 | | 14 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 872.00 | 45 872.00 | | 45 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
UX Autres créances clients | 202 706.00 | | | 202 706.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 206.00 | | | 5 206.00 |
VB T. V. A. | 29 793.00 | | | 29 793.00 |
VC Groupe et associés | 56 410.00 | | | 56 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VI Groupe et associés | 40 642.00 | 40 642.00 | | 40 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 366.00 | | | 18 366.00 |
VP Divers | 3 143.00 | | | 3 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 830.00 | | | 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 874.00 | | | 8 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 628.00 | 325 328.00 | 4 300.00 | 329 628.00 |
VW T.V.A. | 24 230.00 | 24 230.00 | | 24 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 254.00 | 276 254.00 | | 276 254.00 |