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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 440.00 | 31 596.00 | 16 844.00 | 48 440.00 |
040 Immobilisations financières | 19 592.00 | | 19 592.00 | 19 592.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 832.00 | 31 596.00 | 73 236.00 | 104 832.00 |
060 Stock marchandises | 563 785.00 | | 563 785.00 | 563 785.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 412 190.00 | | 412 190.00 | 412 190.00 |
072 Créances – Autres | 2 057.00 | | 2 057.00 | 2 057.00 |
084 Disponibilités | 75 380.00 | | 75 380.00 | 75 380.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 053 413.00 | | 1 053 413.00 | 1 053 413.00 |
110 Total général Actif | 1 158 245.00 | 31 596.00 | 1 126 649.00 | 1 158 245.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 100.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 987.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 886.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 995 672.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 194.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 091.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 050 762.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 126 649.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 545.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 374 389.00 | | | 374 389.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 706 355.00 | 485 726.00 | | 706 355.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 894.00 | 451.00 | | 894.00 |
230 Autres produits | 43 197.00 | 3.00 | | 43 197.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 750 446.00 | 486 181.00 | | 750 446.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 539 990.00 | 239 657.00 | | 539 990.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -118 064.00 | 23 907.00 | | -118 064.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 75 232.00 | 15 000.00 | | 75 232.00 |
242 Autres charges externes. | 123 009.00 | 125 093.00 | | 123 009.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 702.00 | 6 404.00 | | 6 702.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 419.00 | 58 775.00 | | 60 419.00 |
252 Charges sociales | 8 197.00 | 12 696.00 | | 8 197.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 730.00 | 5 264.00 | | 5 730.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 43.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 701 221.00 | 486 838.00 | | 701 221.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 225.00 | -657.00 | | 49 225.00 |
290 Produits exceptionnels | | 100 000.00 | | |
294 Charges financières | 238.00 | 640.00 | | 238.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 90.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 48 987.00 | 98 613.00 | | 48 987.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 379.00 | | | 379.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 104 287.00 | | | 104 287.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 146 919.00 | | | 146 919.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 139 407.00 | | | 139 407.00 |