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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 609.00 | 59 039.00 | 52 570.00 | 111 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 687.00 | 31 493.00 | 11 195.00 | 42 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 790.00 | | 6 790.00 | 6 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 086.00 | 90 532.00 | 70 554.00 | 161 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 269.00 | | 2 269.00 | 2 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513 153.00 | 40 392.00 | 472 760.00 | 513 153.00 |
BZ Autres créances | 67 966.00 | | 67 966.00 | 67 966.00 |
CF Disponibilités | 173 713.00 | | 173 713.00 | 173 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 205.00 | | 9 205.00 | 9 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 306.00 | 40 392.00 | 725 914.00 | 766 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 393.00 | 130 924.00 | 796 469.00 | 927 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 153 970.00 | 61 807.00 | | 153 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 223.00 | 112 164.00 | | 67 223.00 |
DL TOTAL (I) | 232 193.00 | 184 970.00 | | 232 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 743.00 | 150 419.00 | | 135 743.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 642.00 | 5 904.00 | | 3 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 742.00 | 276 833.00 | | 282 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 726.00 | 131 942.00 | | 139 726.00 |
EA Autres dettes | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 276.00 | 565 097.00 | | 564 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 469.00 | 750 068.00 | | 796 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 820.00 | 565 097.00 | | 458 820.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 515.00 | 419.00 | | 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 793 666.00 | 77 717.00 | 1 871 383.00 | 1 793 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 793 666.00 | 77 717.00 | 1 871 383.00 | 1 793 666.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 948.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 877 218.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 023.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 359 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 681.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 789 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 887.00 | 9 724.00 | | 4 887.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 812.00 | 22 492.00 | | 12 812.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 812.00 | 22 492.00 | | 12 812.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 466.00 | 126.00 | | 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 466.00 | 126.00 | | 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 346.00 | 22 366.00 | | 12 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 124.00 | 39 074.00 | | 19 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 890 030.00 | 1 613 907.00 | | 1 890 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 822 807.00 | 1 501 744.00 | | 1 822 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 223.00 | 112 164.00 | | 67 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 202.00 | | 9 984.00 | 157 202.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 800.00 | 6 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 100.00 | 161 086.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 300.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 698.00 | | 6 911.00 | 104 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 214.00 | | 1 473.00 | 41 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 990.00 | | 1 600.00 | 7 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 151.00 | 16 681.00 | 3 300.00 | 77 151.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 075.00 | 9 964.00 | | 49 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 776.00 | 6 717.00 | | 24 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 392.00 | | | 40 392.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 660.00 | | 6 660.00 | 6 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 053.00 | | 6 660.00 | 47 053.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 053.00 | | 6 660.00 | 47 053.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 660.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 742.00 | 282 742.00 | | 282 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 227.00 | 24 227.00 | | 24 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 942.00 | 26 942.00 | | 26 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 790.00 | | 6 790.00 | 6 790.00 |
UX Autres créances clients | 464 682.00 | 464 682.00 | | 464 682.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 471.00 | 48 471.00 | | 48 471.00 |
VB T. V. A. | 47 290.00 | 47 290.00 | | 47 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 195.00 | 29 739.00 | 105 456.00 | 135 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 805.00 | | | 14 805.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 676.00 | 18 676.00 | | 18 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 923.00 | 4 923.00 | | 4 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 205.00 | 9 205.00 | | 9 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 114.00 | 590 324.00 | 6 790.00 | 597 114.00 |
VW T.V.A. | 83 635.00 | 83 635.00 | | 83 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 634.00 | 455 178.00 | 105 456.00 | 560 634.00 |