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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 754.00 | 1 045.00 | 1 800.00 |
AP Constructions | 4 331.00 | 3 666.00 | 664.00 | 4 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 996.00 | 17 083.00 | 13 913.00 | 30 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 207.00 | 36 195.00 | 70 011.00 | 106 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 834.00 | 57 698.00 | 86 133.00 | 143 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 374.00 | | 21 374.00 | 21 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 083.00 | | 100 083.00 | 100 083.00 |
BZ Autres créances | 43 779.00 | | 43 779.00 | 43 779.00 |
CF Disponibilités | 75 053.00 | | 75 053.00 | 75 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 240 289.00 | | 240 289.00 | 240 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 125.00 | 57 700.00 | 326 424.00 | 384 125.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 164 480.00 | 170 007.00 | | 164 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 198.00 | -5 527.00 | | 33 198.00 |
DL TOTAL (I) | 200 979.00 | 167 780.00 | | 200 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 897.00 | 18 918.00 | | 11 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 703.00 | 66 321.00 | | 50 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 844.00 | 78 723.00 | | 62 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 445.00 | 163 963.00 | | 125 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 424.00 | 331 743.00 | | 326 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 704.00 | 50 704.00 | | 50 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 833.00 | 20 833.00 | | 20 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 820.00 | 28 820.00 | | 28 820.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 100 083.00 | 100 083.00 | | 100 083.00 |
VB T. V. A. | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VC Groupe et associés | 38 295.00 | 4 169.00 | 34 126.00 | 38 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 897.00 | 7 130.00 | 4 767.00 | 11 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 840.00 | 4 840.00 | | 4 840.00 |
VW T.V.A. | 12 237.00 | 12 237.00 | | 12 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 445.00 | 120 678.00 | 4 767.00 | 125 445.00 |