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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 198 658.00 | | 198 658.00 | 198 658.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
028 Immobilisations corporelles | 197 119.00 | 145 580.00 | 51 539.00 | 197 119.00 |
040 Immobilisations financières | 28 752.00 | | 28 752.00 | 28 752.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 425 520.00 | 146 571.00 | 278 949.00 | 425 520.00 |
060 Stock marchandises | 39 796.00 | | 39 796.00 | 39 796.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
072 Créances – Autres | 14 618.00 | | 14 618.00 | 14 618.00 |
084 Disponibilités | 180 204.00 | | 180 204.00 | 180 204.00 |
092 Charges constatées d’avance | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 235 464.00 | | 235 464.00 | 235 464.00 |
110 Total général Actif | 660 984.00 | 146 571.00 | 514 413.00 | 660 984.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 357 801.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 740.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 399 541.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 125.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 125.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 769.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 622.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 872.00 | |
180 Total général Passif | | | 514 413.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 597.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 428.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 45 383.00 | 75 017.00 | | 45 383.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 53 486.00 | 216 056.00 | | 53 486.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 96 278.00 | 7 500.00 | | 96 278.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 195 149.00 | 298 573.00 | | 195 149.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 422.00 | 40 173.00 | | 27 422.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 397.00 | -5 909.00 | | -9 397.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 180.00 | 317.00 | | 180.00 |
242 Autres charges externes. | 57 386.00 | 72 837.00 | | 57 386.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 272.00 | 1 401.00 | | 1 272.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 345.00 | 60 306.00 | | 49 345.00 |
252 Charges sociales | -1 962.00 | 1 752.00 | | -1 962.00 |
254 Dotations aux amortissements | 39 810.00 | 44 463.00 | | 39 810.00 |
262 Autres charges | 475.00 | 576.00 | | 475.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 164 530.00 | 215 916.00 | | 164 530.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 619.00 | 82 657.00 | | 30 619.00 |
280 Produits financiers | 238.00 | 243.00 | | 238.00 |
294 Charges financières | 117.00 | 42.00 | | 117.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 16 145.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 30 740.00 | 66 713.00 | | 30 740.00 |