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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 65 000.00 | 50 515.00 | 14 485.00 | 65 000.00 |
040 Immobilisations financières | 745 096.00 | | 745 096.00 | 745 096.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 810 096.00 | 50 515.00 | 759 581.00 | 810 096.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 600.00 | | 50 600.00 | 50 600.00 |
072 Créances – Autres | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 80 135.00 | | 80 135.00 | 80 135.00 |
084 Disponibilités | 107 263.00 | | 107 263.00 | 107 263.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 239 307.00 | | 239 307.00 | 239 307.00 |
110 Total général Actif | 1 049 403.00 | 50 515.00 | 998 888.00 | 1 049 403.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 313 696.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 92 828.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 428 523.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 525 331.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 184.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 022.00 | |
176 Total des dettes | | | 570 365.00 | |
180 Total général Passif | | | 998 888.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 342 731.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 225.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 477 646.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 500.00 | | | 45 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 45 500.00 | | | 45 500.00 |
242 Autres charges externes. | 6 755.00 | | | 6 755.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 112.00 | | | 112.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 10 743.00 | | | 10 743.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 758.00 | | | 34 758.00 |
280 Produits financiers | 93 084.00 | | | 93 084.00 |
290 Produits exceptionnels | 225.00 | | | 225.00 |
294 Charges financières | 4 015.00 | | | 4 015.00 |
300 Charges exceptionnelles | 225.00 | | | 225.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 30 999.00 | | | 30 999.00 |
310 Bénéfice ou perte | 92 828.00 | | | 92 828.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 342 731.00 | | | 342 731.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 153 839.00 | | | 153 839.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 621 204.00 | | | 621 204.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 342 731.00 | | | 342 731.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 153 839.00 | | | 153 839.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 225.00 | | | 225.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 225.00 | | | 225.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 766.00 | | | 9 766.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 462.00 | | | 462.00 |