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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 842.00 | 20 035.00 | 13 806.00 | 33 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 550.00 | 21 540.00 | 22 009.00 | 43 550.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 482.00 | 41 575.00 | 35 906.00 | 77 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 794 782.00 | 26 206.00 | 768 576.00 | 794 782.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 805.00 | | 27 805.00 | 27 805.00 |
BZ Autres créances | 5 029.00 | | 5 029.00 | 5 029.00 |
CF Disponibilités | 160 440.00 | | 160 440.00 | 160 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 102.00 | | 4 102.00 | 4 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 992 245.00 | 26 206.00 | 966 039.00 | 992 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 727.00 | 67 781.00 | 1 001 946.00 | 1 069 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 8 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 120 058.00 | 196 434.00 | | 120 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 418.00 | 134 624.00 | | 145 418.00 |
DL TOTAL (I) | 466 277.00 | 339 858.00 | | 466 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 356.00 | 257 050.00 | | 272 356.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 415.00 | 8 715.00 | | 12 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 390.00 | 138 789.00 | | 216 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 593.00 | 64 927.00 | | 30 593.00 |
EA Autres dettes | 3 912.00 | | | 3 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 668.00 | 469 483.00 | | 535 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 946.00 | 809 342.00 | | 1 001 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 253.00 | 460 767.00 | | 523 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 634.00 | | 9 863.00 | 67 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 77 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 392.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 529.00 | | 9 863.00 | 67 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105.00 | | | 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 690.00 | 9 885.00 | | 31 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 690.00 | 9 885.00 | | 31 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 390.00 | 216 390.00 | | 216 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 914.00 | 3 914.00 | | 3 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 273.00 | 6 273.00 | | 6 273.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 913.00 | 3 913.00 | | 3 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 27 805.00 | 27 805.00 | | 27 805.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VB T. V. A. | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
VI Groupe et associés | 272 357.00 | 272 357.00 | | 272 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 102.00 | 4 102.00 | | 4 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 027.00 | 36 937.00 | 90.00 | 37 027.00 |
VW T.V.A. | 13 121.00 | 13 121.00 | | 13 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 253.00 | 523 253.00 | | 523 253.00 |