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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 223.00 | 5 223.00 | | 5 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 912.00 | 25 844.00 | 2 068.00 | 27 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 236.00 | 70 919.00 | 60 316.00 | 131 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 429.00 | 101 986.00 | 64 443.00 | 166 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 895.00 | | 15 895.00 | 15 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 003.00 | | 382 003.00 | 382 003.00 |
BZ Autres créances | 38 445.00 | | 38 445.00 | 38 445.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 50 738.00 | | 50 738.00 | 50 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 180.00 | | 487 180.00 | 487 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 609.00 | 101 986.00 | 551 623.00 | 653 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 400.00 | 15 000.00 | | 26 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 311 893.00 | 337 509.00 | | 311 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -139 104.00 | 15 784.00 | | -139 104.00 |
DL TOTAL (I) | 200 689.00 | 369 793.00 | | 200 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 568.00 | 189 110.00 | | 61 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 952.00 | 450.00 | | 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 944.00 | 87 953.00 | | 166 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 832.00 | 149 383.00 | | 87 832.00 |
EA Autres dettes | 2 664.00 | 3 000.00 | | 2 664.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 974.00 | 35 785.00 | | 30 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 934.00 | 465 680.00 | | 350 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 623.00 | 835 473.00 | | 551 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 196.00 | 446 107.00 | | 326 196.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 158.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 594 948.00 | | 1 594 948.00 | 1 594 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 594 948.00 | | 1 594 948.00 | 1 594 948.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 643 107.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 764 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 602 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 371 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 602.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 788 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -145 642.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 557.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -146 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 157.00 | 13 069.00 | | 48 157.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 893.00 | | | 7 893.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 893.00 | | | 7 893.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 112.00 | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 619.00 | 1 306.00 | | 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 843.00 | 1 418.00 | | 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 050.00 | -1 418.00 | | 7 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 377.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 651 557.00 | 1 330 955.00 | | 1 651 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 790 661.00 | 1 315 171.00 | | 1 790 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -139 104.00 | 15 784.00 | | -139 104.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 241.00 | 17 784.00 | | 10 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 103.00 | | 47 724.00 | 120 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 398.00 | 166 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 398.00 | 159 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 223.00 | | | 5 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 821.00 | | 47 724.00 | 112 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 165.00 | 24 602.00 | 779.00 | 78 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 223.00 | | | 5 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 942.00 | 24 602.00 | 779.00 | 72 942.00 |