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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 873.00 | 2 111.00 | 761.00 | 2 873.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 873.00 | 2 111.00 | 761.00 | 2 873.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 745.00 | | 22 745.00 | 22 745.00 |
084 Disponibilités | 35 448.00 | | 35 448.00 | 35 448.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 192.00 | | 60 192.00 | 60 192.00 |
110 Total général Actif | 63 065.00 | 2 111.00 | 60 954.00 | 63 065.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 755.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 986.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 395.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 814.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 297.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 110.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 140.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 954.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 61 141.00 | 62 110.00 | | 61 141.00 |
222 Production stockée | -6 000.00 | 8 000.00 | | -6 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 811.00 | | | 5 811.00 |
230 Autres produits | 46.00 | | | 46.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 997.00 | 70 110.00 | | 60 997.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 648.00 | 792.00 | | 1 648.00 |
242 Autres charges externes. | 15 488.00 | 23 281.00 | | 15 488.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 705.00 | | | 705.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 705.00 | 711.00 | | 705.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 602.00 | 39 133.00 | | 28 602.00 |
252 Charges sociales | 6 015.00 | 10 716.00 | | 6 015.00 |
254 Dotations aux amortissements | 365.00 | 385.00 | | 365.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 79.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 52 826.00 | 75 097.00 | | 52 826.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 171.00 | -4 986.00 | | 8 171.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 776.00 | | | 776.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 395.00 | -4 986.00 | | 7 395.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 873.00 | | | 2 873.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 286.00 | | | 10 286.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |