| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 437.00 | 250.00 | 186.00 | 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 558.00 | 742.00 | 1 816.00 | 2 558.00 |
BT Marchandises | 74 871.00 | | 74 871.00 | 74 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 300.00 | 1 300.00 | 41 000.00 | 42 300.00 |
BZ Autres créances | 5 985.00 | | 5 985.00 | 5 985.00 |
CF Disponibilités | 24 581.00 | | 24 581.00 | 24 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 886.00 | | 1 886.00 | 1 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 622.00 | 1 300.00 | 148 322.00 | 149 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 181.00 | 2 042.00 | 150 138.00 | 152 181.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -28 444.00 | | | -28 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 189.00 | | | 15 189.00 |
DL TOTAL (I) | -10 255.00 | | | -10 255.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 020.00 | | | 8 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 346.00 | | | 62 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 240.00 | | | 61 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 414.00 | | | 10 414.00 |
EA Autres dettes | 16 874.00 | | | 16 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 893.00 | | | 158 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 138.00 | | | 150 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 893.00 | | | 158 893.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 020.00 | | | 8 020.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 778 042.00 | 563 231.00 | 1 341 273.00 | 778 042.00 |
FG Production vendue services | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 778 696.00 | 563 231.00 | 1 341 926.00 | 778 696.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 342 826.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 134 839.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43 732.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 223.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 329 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 132.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 534.00 | | | 13 534.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 241.00 | | | 5 241.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 241.00 | | | 5 241.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 057.00 | | | 3 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 348 068.00 | | | 1 348 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 332 878.00 | | | 1 332 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 189.00 | | | 15 189.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 928.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 928.00 | | | 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 519.00 | | | 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 519.00 | | | 519.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 900.00 | 1 500.00 | 900.00 | 900.00 |
6T Sur comptes clients | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 200.00 | 1 500.00 | 900.00 | 2 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 500.00 | 900.00 | |