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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 578.00 | 4 503.00 | 1 075.00 | 5 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 361.00 | 141 583.00 | 23 777.00 | 165 361.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 496.00 | 146 086.00 | 235 410.00 | 381 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 069.00 | | 37 069.00 | 37 069.00 |
BZ Autres créances | 29 999.00 | | 29 999.00 | 29 999.00 |
CF Disponibilités | 50 157.00 | | 50 157.00 | 50 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 251.00 | | 5 251.00 | 5 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 475.00 | | 122 475.00 | 122 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 971.00 | 146 086.00 | 357 885.00 | 503 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 57 712.00 | 27 977.00 | | 57 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 762.00 | 29 735.00 | | 13 762.00 |
DL TOTAL (I) | 115 474.00 | 101 712.00 | | 115 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 947.00 | 44 938.00 | | 21 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 559.00 | 124 318.00 | | 150 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 292.00 | 42 407.00 | | 11 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 613.00 | 52 133.00 | | 58 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 411.00 | 263 796.00 | | 242 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 885.00 | 365 508.00 | | 357 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 344.00 | 21 947.00 | | 231 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 493 500.00 | | 493 500.00 | 493 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 493 500.00 | | 493 500.00 | 493 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 503 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 853.00 | |
GE Autres charges | | | 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 484 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 456.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 167.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 670.00 | | | 670.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 544.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 670.00 | 544.00 | | 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -670.00 | 1 622.00 | | -670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 429.00 | 2 775.00 | | 2 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 503 354.00 | 477 762.00 | | 503 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 489 592.00 | 448 027.00 | | 489 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 762.00 | 29 735.00 | | 13 762.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 629.00 | 6 381.00 | | 16 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 184.00 | | 4 145.00 | 390 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 833.00 | 381 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 833.00 | 170 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 627.00 | | 4 145.00 | 179 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 558.00 | | | 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 323.00 | 20 853.00 | 11 090.00 | 136 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 323.00 | 20 853.00 | 11 090.00 | 136 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 292.00 | 11 292.00 | | 11 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 613.00 | 58 613.00 | | 58 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
UX Autres créances clients | 37 069.00 | 37 069.00 | | 37 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 947.00 | 10 880.00 | 11 067.00 | 21 947.00 |
VI Groupe et associés | 150 559.00 | 150 559.00 | | 150 559.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 964.00 | | | 22 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 999.00 | 29 999.00 | | 29 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 251.00 | 5 251.00 | | 5 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 776.00 | 72 318.00 | 457.00 | 72 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 411.00 | 231 344.00 | 11 067.00 | 242 411.00 |