| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BZ Autres créances | 9 720.00 | | 9 720.00 | 9 720.00 |
CF Disponibilités | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 802.00 | | 9 802.00 | 9 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 802.00 | | 309 802.00 | 309 802.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 114 494.00 | 60 805.00 | | 114 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 424.00 | 53 689.00 | | 51 424.00 |
DL TOTAL (I) | 167 018.00 | 115 594.00 | | 167 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 776.00 | 134 582.00 | | 94 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 513.00 | 55 975.00 | | 46 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 491.00 | 993.00 | | 491.00 |
EA Autres dettes | 1 005.00 | 48.00 | | 1 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 785.00 | 191 597.00 | | 142 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 802.00 | 307 191.00 | | 309 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 597.00 | 98 291.00 | | 90 597.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 214.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 424.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 417.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 576.00 | 6 311.00 | | 8 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 424.00 | 53 689.00 | | 51 424.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 776.00 | 42 588.00 | 52 188.00 | 94 776.00 |
VI Groupe et associés | 46 282.00 | 46 282.00 | | 46 282.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 276.00 | | | 41 276.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 720.00 | | | 9 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 720.00 | 9 720.00 | | 9 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 785.00 | 90 597.00 | 52 188.00 | 142 785.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 160.00 | 172.00 | | 160.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
ST Autres comptes | 1 715.00 | 2 093.00 | | 1 715.00 |
YW Taxe professionnelle | 491.00 | 678.00 | | 491.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 651.00 | 850.00 | | 651.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 563.00 | 2 941.00 | | 2 563.00 |