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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 951.00 | 13 063.00 | 22 888.00 | 35 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 951.00 | 13 063.00 | 22 888.00 | 35 951.00 |
BT Marchandises | 1 481.00 | | 1 481.00 | 1 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 052.00 | | 7 052.00 | 7 052.00 |
BZ Autres créances | 1 826.00 | | 1 826.00 | 1 826.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 123 652.00 | | 123 652.00 | 123 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 012.00 | | 134 012.00 | 134 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 962.00 | 13 063.00 | 156 899.00 | 169 962.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
DG Autres réserves | 69 348.00 | 50 584.00 | | 69 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 118.00 | 18 765.00 | | 22 118.00 |
DL TOTAL (I) | 94 547.00 | 72 428.00 | | 94 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 595.00 | 15 919.00 | | 12 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 841.00 | 12 067.00 | | 11 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 036.00 | 11 830.00 | | 12 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 881.00 | 16 148.00 | | 25 881.00 |
EA Autres dettes | | 136.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 62 353.00 | 56 100.00 | | 62 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 899.00 | 128 528.00 | | 156 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 138.00 | 43 517.00 | | 53 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 214.00 | | 737.00 | 35 214.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 951.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 214.00 | | 737.00 | 35 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 324.00 | 6 739.00 | | 6 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 324.00 | 6 739.00 | | 6 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 036.00 | 12 036.00 | | 12 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 199.00 | 8 199.00 | | 8 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 223.00 | 12 223.00 | | 12 223.00 |
UX Autres créances clients | 7 052.00 | 7 052.00 | | 7 052.00 |
VB T. V. A. | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 595.00 | 3 380.00 | 9 215.00 | 12 595.00 |
VI Groupe et associés | 11 841.00 | 11 841.00 | | 11 841.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 321.00 | | | 3 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 878.00 | 8 878.00 | | 8 878.00 |
VW T.V.A. | 4 682.00 | 4 682.00 | | 4 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 353.00 | 53 138.00 | 9 215.00 | 62 353.00 |