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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 199 000.00 | | 199 000.00 | 199 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 310.00 | 5 310.00 | 4 000.00 | 9 310.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 911.00 | 9 176.00 | 7 735.00 | 16 911.00 |
040 Immobilisations financières | 2 004.00 | | 2 004.00 | 2 004.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 227 226.00 | 14 486.00 | 212 740.00 | 227 226.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
072 Créances – Autres | 5 190.00 | | 5 190.00 | 5 190.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
084 Disponibilités | 58 572.00 | | 58 572.00 | 58 572.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 558.00 | | 65 558.00 | 65 558.00 |
110 Total général Actif | 292 784.00 | 14 486.00 | 278 298.00 | 292 784.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 196.00 | |
134 Report à nouveau | | | 81 421.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 600.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 028.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 245.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 095.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 647.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 621.00 | | |
172 Autres dettes | | | 121 311.00 | |
176 Total des dettes | | | 182 053.00 | |
180 Total général Passif | | | 278 298.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 935.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 169.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 239 125.00 | | | 239 125.00 |
230 Autres produits | 6 724.00 | | | 6 724.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 245 850.00 | | | 245 850.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 70 632.00 | | | 70 632.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -200.00 | | | -200.00 |
242 Autres charges externes. | 53 332.00 | | | 53 332.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 761.00 | | | 761.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -406.00 | | | -406.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 272.00 | | | 91 272.00 |
252 Charges sociales | 18 541.00 | | | 18 541.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 235 004.00 | | | 235 004.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 845.00 | | | 10 845.00 |
294 Charges financières | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 988.00 | | | 988.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 688.00 | | | 688.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 216 943.00 | | | 216 943.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 935.00 | | | 4 935.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 522.00 | | | 23 522.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 348.00 | | | 13 348.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |