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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 118 552 987.00 | 5 169 944.00 | 113 383 043.00 | 118 552 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 500.00 | 3 594.00 | 119 906.00 | 123 500.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 676 487.00 | 5 173 538.00 | 113 502 949.00 | 118 676 487.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 76 963.00 | | 76 963.00 | 76 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 660 650.00 | 411 065.00 | 4 249 585.00 | 4 660 650.00 |
BZ Autres créances | 2 104 240.00 | | 2 104 240.00 | 2 104 240.00 |
CF Disponibilités | 2 185 162.00 | | 2 185 162.00 | 2 185 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 976 439.00 | | 4 976 439.00 | 4 976 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 003 453.00 | 411 065.00 | 13 592 388.00 | 14 003 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 679 940.00 | 5 584 603.00 | 127 095 337.00 | 132 679 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 678 470.00 | 19 678 470.00 | | 19 678 470.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 517 698.00 | 29 517 698.00 | | 29 517 698.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 507 757.00 | 1 507 757.00 | | 1 507 757.00 |
DH Report à nouveau | -4 659 924.00 | -1 838 894.00 | | -4 659 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -158 120.00 | -2 821 030.00 | | -158 120.00 |
DL TOTAL (I) | 45 885 881.00 | 46 044 001.00 | | 45 885 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 281 012.00 | 79 956 465.00 | | 76 281 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 248.00 | 433 966.00 | | 250 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 624 115.00 | 324 353.00 | | 624 115.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 544 533.00 | 3 240 000.00 | | 2 544 533.00 |
EA Autres dettes | 1 509 549.00 | 1 572 939.00 | | 1 509 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 209 456.00 | 85 527 723.00 | | 81 209 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 095 337.00 | 131 571 724.00 | | 127 095 337.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 76 281 012.00 | | | 76 281 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 322 453.00 | 3 087 717.00 | 6 410 169.00 | 3 322 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 322 453.00 | 3 087 717.00 | 6 410 169.00 | 3 322 453.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 270 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 142 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 823 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 027 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 299 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 105 730.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 351 966.00 | |
GE Autres charges | | | 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 784 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 038 941.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -50 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -50 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 146 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 146 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 197 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -158 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 773 045.00 | 6 428 108.00 | | 7 773 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 931 165.00 | 9 249 139.00 | | 7 931 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -158 120.00 | -2 821 030.00 | | -158 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 375 772.00 | | 3 300 715.00 | 115 375 772.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 676 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 676 487.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 375 772.00 | | 3 300 715.00 | 115 375 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 067 808.00 | 3 105 730.00 | | 2 067 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 067 808.00 | 3 105 730.00 | | 2 067 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 272 392.00 | 351 966.00 | 213 294.00 | 272 392.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 272 392.00 | 351 966.00 | 213 294.00 | 272 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 272 392.00 | 351 966.00 | 213 294.00 | 272 392.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 351 966.00 | 213 292.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 149 782.00 | | | 1 149 782.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 248.00 | 250 248.00 | | 250 248.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 544 533.00 | 2 544 533.00 | | 2 544 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 509 549.00 | 1 509 549.00 | | 1 509 549.00 |
UX Autres créances clients | 3 632 982.00 | 3 632 982.00 | | 3 632 982.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 616 603.00 | 616 603.00 | | 616 603.00 |
VB T. V. A. | 1 076 445.00 | 1 076 445.00 | | 1 076 445.00 |
VI Groupe et associés | 75 131 230.00 | 1 146 924.00 | | 75 131 230.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 109 575.00 | | | 109 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 305.00 | | | 48 305.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VP Divers | 21 889.00 | 21 889.00 | | 21 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 595.00 | 41 595.00 | | 41 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 101 358.00 | 1 101 358.00 | | 1 101 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 976 439.00 | 4 976 439.00 | | 4 976 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 407 227.00 | 11 407 227.00 | | 11 407 227.00 |
VW T.V.A. | 582 520.00 | 582 520.00 | | 582 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 209 456.00 | 6 075 368.00 | | 81 209 456.00 |