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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 10 261.00 | | 10 261.00 | 10 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 261.00 | | 10 261.00 | 10 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 399.00 | | 300 399.00 | 300 399.00 |
BZ Autres créances | 5 504.00 | | 5 504.00 | 5 504.00 |
CF Disponibilités | 29 159.00 | | 29 159.00 | 29 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 062.00 | | 335 062.00 | 335 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 323.00 | | 345 323.00 | 345 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 74.00 | | | 74.00 |
DG Autres réserves | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
DH Report à nouveau | -996 092.00 | | | -996 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 246.00 | | | -37 246.00 |
DL TOTAL (I) | -831 858.00 | | | -831 858.00 |
DP Provisions pour risques | 158 017.00 | | | 158 017.00 |
DR TOTAL (IV) | 158 017.00 | | | 158 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 970 078.00 | | | 970 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 009.00 | | | 48 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 019 164.00 | | | 1 019 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 323.00 | | | 345 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 019 164.00 | | | 1 019 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -2 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | -783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 546.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 158 017.00 | |
GE Autres charges | | | 13 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -209 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -209 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 244 244.00 | | | 244 244.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 796.00 | | | 5 796.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250 040.00 | | | 250 040.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92 043.00 | | | 92 043.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 750.00 | | | 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 793.00 | | | 92 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 157 247.00 | | | 157 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 008.00 | | | -15 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 367.00 | | | 261 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 612.00 | | | 298 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 246.00 | | | -37 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 262.00 | | | 160 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 001.00 | 10 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150 000.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 261.00 | | | 10 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 413.00 | 6 750.00 | 52 163.00 | 45 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 413.00 | 6 750.00 | 52 163.00 | 45 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 046.00 | 750.00 | 5 796.00 | 5 046.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 158 017.00 | | |
6T Sur comptes clients | 11 326.00 | | 11 326.00 | 11 326.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 326.00 | | 11 326.00 | 11 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 372.00 | 158 767.00 | 17 122.00 | 16 372.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 755.00 | 5 796.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 261.00 | | 10 261.00 | 10 261.00 |
UX Autres créances clients | 300 399.00 | 300 399.00 | | 300 399.00 |
VB T. V. A. | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
VI Groupe et associés | 970 079.00 | 970 079.00 | | 970 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 164.00 | 305 903.00 | 10 261.00 | 316 164.00 |
VW T.V.A. | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 019 164.00 | 1 019 164.00 | | 1 019 164.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -5 475.00 | | | -5 475.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 207.00 | | | 13 207.00 |
ST Autres comptes | 9 179.00 | | | 9 179.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 417.00 | | | 417.00 |
YT Sous‐traitance | 5 499.00 | | | 5 499.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -2 713.00 | | | -2 713.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 927.00 | | | 5 927.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 302.00 | | | 28 302.00 |