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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 379 948.00 | | 379 948.00 | 379 948.00 |
BZ Autres créances | 4 763.00 | | 4 763.00 | 4 763.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 440.00 | | 5 440.00 | 5 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 387.00 | | 385 387.00 | 385 387.00 |
CU Autres participations | 379 948.00 | | 379 948.00 | 379 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 86.00 | | | 86.00 |
DH Report à nouveau | 1 626.00 | -613.00 | | 1 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 399.00 | 2 325.00 | | -23 399.00 |
DL TOTAL (I) | 8 313.00 | 31 711.00 | | 8 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 992.00 | 94 225.00 | | 65 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 001.00 | 84 970.00 | | 126 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 092.00 | 3 191.00 | | 9 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 508.00 | 3 151.00 | | 3 508.00 |
EA Autres dettes | 172 483.00 | 169 330.00 | | 172 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 075.00 | 354 865.00 | | 377 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 387.00 | 386 576.00 | | 385 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 500.00 | | 110 500.00 | 110 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 500.00 | | 110 500.00 | 110 500.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79.00 | | | 79.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79.00 | | | 79.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79.00 | | | -79.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 302.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 500.00 | 129 601.00 | | 110 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 899.00 | 127 276.00 | | 133 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 399.00 | 2 325.00 | | -23 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 989.00 | | | 379 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 42.00 | | 379 948.00 | 42.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 42.00 | | 379 948.00 | 42.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 379 989.00 | | | 379 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 092.00 | 9 092.00 | | 9 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 483.00 | 172 483.00 | | 172 483.00 |
VB T. V. A. | 4 763.00 | 4 763.00 | | 4 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 164.00 | 33 350.00 | 28 814.00 | 62 164.00 |
VI Groupe et associés | 126 001.00 | 126 001.00 | | 126 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 061.00 | | | 32 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
VW T.V.A. | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 075.00 | 348 261.00 | 28 814.00 | 377 075.00 |