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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 217 000.00 | | 217 000.00 | 217 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 154.00 | 11 279.00 | 7 875.00 | 19 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 303.00 | 27 648.00 | 4 654.00 | 32 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 457.00 | 38 927.00 | 229 530.00 | 268 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 842.00 | | 1 842.00 | 1 842.00 |
BT Marchandises | 34 912.00 | | 34 912.00 | 34 912.00 |
BZ Autres créances | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
CF Disponibilités | 117 434.00 | | 117 434.00 | 117 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 424.00 | | 6 424.00 | 6 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 065.00 | | 161 065.00 | 161 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 523.00 | 38 927.00 | 390 595.00 | 429 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 155 582.00 | | | 155 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 176.00 | | | 47 176.00 |
DL TOTAL (I) | 211 559.00 | | | 211 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 523.00 | | | 32 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 832.00 | | | 40 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 038.00 | | | 85 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 640.00 | | | 20 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 036.00 | | | 179 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 595.00 | | | 390 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 258.00 | | | 159 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 457.00 | | | 268 457.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 268 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 000.00 | | | 217 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 457.00 | | | 51 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 665.00 | 6 261.00 | | 32 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 665.00 | 6 261.00 | | 32 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 038.00 | 85 038.00 | | 85 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 913.00 | 9 913.00 | | 9 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 197.00 | 5 197.00 | | 5 197.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
VB T. V. A. | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 523.00 | 12 746.00 | 19 777.00 | 32 523.00 |
VI Groupe et associés | 40 832.00 | 40 832.00 | | 40 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 424.00 | 6 424.00 | | 6 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 875.00 | 6 875.00 | | 6 875.00 |
VW T.V.A. | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 036.00 | 159 258.00 | 19 777.00 | 179 036.00 |