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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 470.00 | 1 064.00 | 77 406.00 | 78 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 941.00 | 77 942.00 | 226 999.00 | 304 941.00 |
BD Autres titres immobilisés | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 679.00 | 1 344.00 | 47 335.00 | 48 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 450.00 | 80 350.00 | 352 100.00 | 432 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 593.00 | | 13 593.00 | 13 593.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 225.00 | | 5 225.00 | 5 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 001.00 | 3 478.00 | 208 524.00 | 212 001.00 |
BZ Autres créances | 30 927.00 | | 30 927.00 | 30 927.00 |
CF Disponibilités | 158 942.00 | | 158 942.00 | 158 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 763.00 | | 3 763.00 | 3 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 451.00 | 3 478.00 | 420 974.00 | 424 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 901.00 | 83 828.00 | 773 073.00 | 856 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
DH Report à nouveau | -25 268.00 | 2 456.00 | | -25 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 756.00 | -27 724.00 | | -20 756.00 |
DL TOTAL (I) | -37 113.00 | -16 358.00 | | -37 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 560.00 | 361 904.00 | | 326 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 195.00 | 2 503.00 | | 5 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 321.00 | 105 776.00 | | 92 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 058.00 | 159 236.00 | | 152 058.00 |
EA Autres dettes | 81 642.00 | 18 631.00 | | 81 642.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 152 410.00 | 46 151.00 | | 152 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 810 187.00 | 694 200.00 | | 810 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 073.00 | 677 842.00 | | 773 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 378.00 | 394 200.00 | | 491 378.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 164.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 970.00 | | 301 489.00 | 180 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 206.00 | 49 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 009.00 | 432 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 803.00 | 383 411.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 110.00 | | 276 103.00 | 157 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 859.00 | | 25 386.00 | 23 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 709.00 | 49 100.00 | 49 803.00 | 79 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 709.00 | 49 100.00 | 49 803.00 | 79 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 1 344.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 19 524.00 | | 16 047.00 | 19 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 524.00 | 1 344.00 | 16 047.00 | 19 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 524.00 | 1 344.00 | 16 047.00 | 19 524.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 344.00 | 16 047.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 321.00 | 92 321.00 | | 92 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 863.00 | 31 863.00 | | 31 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 630.00 | 68 630.00 | | 68 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 642.00 | 81 642.00 | | 81 642.00 |
8L Produits constatés d’avance | 152 410.00 | 152 410.00 | | 152 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 679.00 | | 48 679.00 | 48 679.00 |
UX Autres créances clients | 207 828.00 | 207 828.00 | | 207 828.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 173.00 | 4 173.00 | | 4 173.00 |
VB T. V. A. | 16 938.00 | 16 938.00 | | 16 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 560.00 | 7 751.00 | 268 809.00 | 326 560.00 |
VI Groupe et associés | 5 195.00 | 5 195.00 | | 5 195.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
VP Divers | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 376.00 | 18 376.00 | | 18 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 725.00 | 7 725.00 | | 7 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 763.00 | 3 763.00 | | 3 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 370.00 | 246 691.00 | 48 679.00 | 295 370.00 |
VW T.V.A. | 33 190.00 | 33 190.00 | | 33 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 810 187.00 | 491 378.00 | 268 809.00 | 810 187.00 |