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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 91 056.00 | 82 613.00 | 8 443.00 | 91 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 512 232.00 | 331 786.00 | 180 446.00 | 512 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 725 848.00 | 1 852 721.00 | 873 127.00 | 2 725 848.00 |
AV Immobilisations en cours | 228 374.00 | | 228 374.00 | 228 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 768 087.00 | 2 392 121.00 | 1 375 966.00 | 3 768 087.00 |
BT Marchandises | 45 837.00 | | 45 837.00 | 45 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 883.00 | | 37 883.00 | 37 883.00 |
BZ Autres créances | 196 229.00 | | 196 229.00 | 196 229.00 |
CF Disponibilités | 1 596 642.00 | | 1 596 642.00 | 1 596 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 867.00 | | 28 867.00 | 28 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 905 461.00 | | 1 905 461.00 | 1 905 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 673 548.00 | 2 392 121.00 | 3 281 427.00 | 5 673 548.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | 125 000.00 | 75 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 149 990.00 | 1 149 990.00 | | 1 149 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 999.00 | 114 999.00 | | 114 999.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 065 383.00 | 2 065 383.00 | | 2 065 383.00 |
DH Report à nouveau | -2 739 866.00 | -2 174 191.00 | | -2 739 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 503 072.00 | -565 675.00 | | 503 072.00 |
DL TOTAL (I) | 1 093 578.00 | 590 505.00 | | 1 093 578.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 957.00 | 1 246 880.00 | | 270 957.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 524 308.00 | 445 416.00 | | 524 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 162 852.00 | 1 018 960.00 | | 1 162 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 730.00 | 143 549.00 | | 229 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 187 849.00 | 2 854 807.00 | | 2 187 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 281 427.00 | 3 450 312.00 | | 3 281 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 663 540.00 | 2 409 390.00 | | 1 663 540.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
FD Production vendue biens | 739 804.00 | | 739 804.00 | 739 804.00 |
FG Production vendue services | 6 336 413.00 | | 6 336 413.00 | 6 336 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 076 629.00 | | 7 076 629.00 | 7 076 629.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 185 927.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 346 511.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 870.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 287 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 381 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 732 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 329 346.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 582 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 724 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 621 874.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 497.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 497.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -127 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 494 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 097.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 842.00 | 3 097.00 | | 6 842.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 546.00 | 9 193.00 | | 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 546.00 | 9 193.00 | | 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 296.00 | -6 096.00 | | 6 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 022.00 | | | -2 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 356 850.00 | 3 910 919.00 | | 7 356 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 853 778.00 | 4 476 594.00 | | 6 853 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 503 072.00 | -565 675.00 | | 503 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 564 230.00 | | 273 559.00 | 3 564 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 702.00 | 3 768 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 702.00 | 3 466 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 557.00 | | | 101 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 262 598.00 | | 273 559.00 | 3 262 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 075.00 | | | 200 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 107.00 | 3 507.00 | | 79 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 107.00 | 3 507.00 | | 79 107.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 162 852.00 | 1 162 852.00 | | 1 162 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 791.00 | 55 791.00 | | 55 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 861.00 | 99 861.00 | | 99 861.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 230.00 | 5 230.00 | | 5 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 37 884.00 | 37 884.00 | | 37 884.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 089.00 | 7 089.00 | | 7 089.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VB T. V. A. | 172 178.00 | 172 178.00 | | 172 178.00 |
VC Groupe et associés | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
VI Groupe et associés | 270 957.00 | 270 957.00 | | 270 957.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
VP Divers | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 911.00 | 66 911.00 | | 66 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 037.00 | 8 037.00 | | 8 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 868.00 | 28 868.00 | | 28 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 056.00 | 263 056.00 | | 263 056.00 |
VW T.V.A. | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 663 540.00 | 1 663 540.00 | | 1 663 540.00 |