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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 451.00 | 38 133.00 | 16 318.00 | 54 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 552.00 | | 3 552.00 | 3 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 212.00 | 38 342.00 | 19 870.00 | 58 212.00 |
BT Marchandises | 89 011.00 | | 89 011.00 | 89 011.00 |
BZ Autres créances | 3 869.00 | | 3 869.00 | 3 869.00 |
CF Disponibilités | 67 528.00 | | 67 528.00 | 67 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 127.00 | | 2 127.00 | 2 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 535.00 | | 162 535.00 | 162 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 747.00 | 38 342.00 | 182 405.00 | 220 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 88 469.00 | 58 307.00 | | 88 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 080.00 | 30 162.00 | | 18 080.00 |
DL TOTAL (I) | 108 749.00 | 90 669.00 | | 108 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 185.00 | 19 496.00 | | 11 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 55.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 456.00 | 66 542.00 | | 51 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 015.00 | 19 072.00 | | 11 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 657.00 | 105 165.00 | | 73 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 405.00 | 195 834.00 | | 182 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 961.00 | | 2 251.00 | 55 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209.00 | | | 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 200.00 | | 2 251.00 | 52 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 552.00 | | | 3 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 869.00 | 6 473.00 | | 31 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 209.00 | | | 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 660.00 | 6 473.00 | | 31 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 456.00 | 51 456.00 | | 51 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 938.00 | 3 938.00 | | 3 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 552.00 | | 3 552.00 | 3 552.00 |
VB T. V. A. | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 185.00 | 8 378.00 | 2 807.00 | 11 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 311.00 | | | 8 311.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 548.00 | 5 996.00 | 3 552.00 | 9 548.00 |
VW T.V.A. | 4 402.00 | 4 402.00 | | 4 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 657.00 | 70 850.00 | 2 807.00 | 73 657.00 |