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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 049.00 | 11 598.00 | 14 452.00 | 26 049.00 |
040 Immobilisations financières | 8 736.00 | | 8 736.00 | 8 736.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 926.00 | 11 738.00 | 23 188.00 | 34 926.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 044.00 | | 10 044.00 | 10 044.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 149.00 | | 21 149.00 | 21 149.00 |
072 Créances – Autres | 2 534.00 | | 2 534.00 | 2 534.00 |
084 Disponibilités | 4 764.00 | | 4 764.00 | 4 764.00 |
092 Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 311.00 | | 39 311.00 | 39 311.00 |
110 Total général Actif | 74 236.00 | 11 738.00 | 62 498.00 | 74 236.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 507.00 | |
134 Report à nouveau | | | -21 113.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 949.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 657.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 494.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 362.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 300.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 156.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 498.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 776.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 516.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 198 578.00 | 149 464.00 | | 198 578.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 6 002.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 201 581.00 | 155 467.00 | | 201 581.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 83 994.00 | 49 456.00 | | 83 994.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -844.00 | -784.00 | | -844.00 |
242 Autres charges externes. | 38 959.00 | 46 770.00 | | 38 959.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 809.00 | | | 809.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 898.00 | 892.00 | | 2 898.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 856.00 | | | 6 856.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 834.00 | 45 539.00 | | 67 834.00 |
252 Charges sociales | 3 865.00 | | | 3 865.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 103.00 | 1 346.00 | | 2 103.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 198 811.00 | 143 221.00 | | 198 811.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 770.00 | 12 245.00 | | 2 770.00 |
280 Produits financiers | 64.00 | 32.00 | | 64.00 |
290 Produits exceptionnels | | 463.00 | | |
294 Charges financières | 661.00 | 894.00 | | 661.00 |
300 Charges exceptionnelles | 225.00 | 4 918.00 | | 225.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 949.00 | 6 929.00 | | 1 949.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 720.00 | | | 720.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 150.00 | | | 31 150.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 776.00 | | | 3 776.00 |