| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
AP Constructions | 8 354.00 | 2 509.00 | 5 845.00 | 8 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 325.00 | 45 294.00 | 22 031.00 | 67 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 483.00 | 35 196.00 | 34 287.00 | 69 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 139.00 | | 10 139.00 | 10 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 536.00 | 84 235.00 | 72 302.00 | 156 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 634.00 | | 10 634.00 | 10 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 719.00 | 3 609.00 | 96 110.00 | 99 719.00 |
BZ Autres créances | 37 689.00 | | 37 689.00 | 37 689.00 |
CF Disponibilités | 14 877.00 | | 14 877.00 | 14 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 121.00 | | 18 121.00 | 18 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 040.00 | 3 609.00 | 177 431.00 | 181 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 577.00 | 87 844.00 | 249 733.00 | 337 577.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 139.00 | | | 10 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 25 889.00 | 15 323.00 | | 25 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 651.00 | 10 567.00 | | 5 651.00 |
DJ Subventions d’investissement | 835.00 | 1 152.00 | | 835.00 |
DL TOTAL (I) | 35 675.00 | 30 341.00 | | 35 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 550.00 | 49 597.00 | | 86 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 906.00 | 15 348.00 | | 12 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 092.00 | 62 417.00 | | 72 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 509.00 | 40 115.00 | | 42 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 058.00 | 167 477.00 | | 214 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 733.00 | 197 819.00 | | 249 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 782.00 | 167 477.00 | | 198 782.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 196.00 | 5 652.00 | | 59 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 737 198.00 | | 737 198.00 | 737 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 737 198.00 | | 737 198.00 | 737 198.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 745 262.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 223 734.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 374.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 809.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 736 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 044.00 | 3 133.00 | | 8 044.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 430.00 | 13 655.00 | | 15 430.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 691.00 | 363.00 | | 691.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 978.00 | 317.00 | | 7 978.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 669.00 | 680.00 | | 8 669.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 151.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 061.00 | | | 8 061.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 061.00 | 151.00 | | 8 061.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 608.00 | 529.00 | | 608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 310.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 753 931.00 | 633 460.00 | | 753 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 748 280.00 | 622 893.00 | | 748 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 651.00 | 10 567.00 | | 5 651.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 239.00 | 43 679.00 | | 60 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 790.00 | | 9 822.00 | 175 790.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 661.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 661.00 | 10 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 076.00 | 156 536.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 415.00 | 145 162.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 094.00 | | 1 483.00 | 165 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 461.00 | | 8 339.00 | 9 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 876.00 | 17 374.00 | 21 015.00 | 87 876.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 641.00 | 17 374.00 | 21 015.00 | 86 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 800.00 | 1 809.00 | | 1 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 800.00 | 1 809.00 | | 1 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 800.00 | 1 809.00 | | 1 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 809.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 092.00 | 72 092.00 | | 72 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 795.00 | 10 795.00 | | 10 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 139.00 | 10 139.00 | | 10 139.00 |
UX Autres créances clients | 95 388.00 | 95 388.00 | | 95 388.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 331.00 | 4 331.00 | | 4 331.00 |
VB T. V. A. | 16 207.00 | 16 207.00 | | 16 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 289.00 | 59 289.00 | | 59 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 261.00 | 11 985.00 | 15 276.00 | 27 261.00 |
VI Groupe et associés | 12 906.00 | 12 906.00 | | 12 906.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 590.00 | | | 16 590.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 264.00 | 10 264.00 | | 10 264.00 |
VP Divers | 9 580.00 | 9 580.00 | | 9 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 121.00 | 18 121.00 | | 18 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 668.00 | 165 668.00 | | 165 668.00 |
VW T.V.A. | 28 084.00 | 28 084.00 | | 28 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 058.00 | 198 782.00 | 15 276.00 | 214 058.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 422.00 | 5 882.00 | | 7 422.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 452.00 | 13 886.00 | | 7 452.00 |
ST Autres comptes | 167 325.00 | 128 084.00 | | 167 325.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 265.00 | 21 037.00 | | 10 265.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 203 222.00 | | | 203 222.00 |
YT Sous‐traitance | 20 331.00 | 41 357.00 | | 20 331.00 |
YW Taxe professionnelle | 880.00 | 530.00 | | 880.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 302.00 | 6 412.00 | | 8 302.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 985.00 | | | 131 985.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 216.00 | | | 76 216.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 205 373.00 | 204 364.00 | | 205 373.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |