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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 130 078.00 | | 130 078.00 | 130 078.00 |
BZ Autres créances | 35 769.00 | | 35 769.00 | 35 769.00 |
CF Disponibilités | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 810.00 | | 35 810.00 | 35 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 888.00 | | 165 888.00 | 165 888.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 130 078.00 | | 130 078.00 | 130 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 100.00 | 118 100.00 | | 118 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 162.00 | 1 733.00 | | 2 162.00 |
DG Autres réserves | 30 911.00 | 22 761.00 | | 30 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 999.00 | 8 579.00 | | 12 999.00 |
DK Provisions réglementées | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
DL TOTAL (I) | 164 890.00 | 151 891.00 | | 164 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 888.00 | 152 889.00 | | 165 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 590.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 589.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 589.00 | 10 172.00 | | 14 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 590.00 | 1 593.00 | | 1 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 999.00 | 8 579.00 | | 12 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 078.00 | | | 130 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 078.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 078.00 | | | 130 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 718.00 | | | 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 718.00 | | | 718.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
VC Groupe et associés | 35 769.00 | 35 769.00 | | 35 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 769.00 | 35 769.00 | | 35 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |