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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 123 883.00 | 80 738.00 | 43 145.00 | 123 883.00 |
040 Immobilisations financières | 11 272.00 | | 11 272.00 | 11 272.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 148 155.00 | 80 738.00 | 67 417.00 | 148 155.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56 027.00 | | 56 027.00 | 56 027.00 |
072 Créances – Autres | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
084 Disponibilités | 15 793.00 | | 15 793.00 | 15 793.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 696.00 | | 3 696.00 | 3 696.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 634.00 | | 76 634.00 | 76 634.00 |
110 Total général Actif | 224 790.00 | 80 738.00 | 144 052.00 | 224 790.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 905.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 773.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 502.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 634.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 607.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 791.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 090.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 020.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 418.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 052.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 666.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 001.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 142 802.00 | 129 124.00 | | 142 802.00 |
230 Autres produits | 12.00 | 1.00 | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 142 814.00 | 129 126.00 | | 142 814.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 115.00 | 25 355.00 | | 34 115.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 254.00 | 495.00 | | 2 254.00 |
242 Autres charges externes. | 47 539.00 | 48 077.00 | | 47 539.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 627.00 | | | 627.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 222.00 | 1 369.00 | | 1 222.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 500.00 | 36 000.00 | | 21 500.00 |
252 Charges sociales | 10 769.00 | 16 612.00 | | 10 769.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 668.00 | 8 902.00 | | 15 668.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 18.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 133 072.00 | 136 828.00 | | 133 072.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 741.00 | -7 703.00 | | 9 741.00 |
280 Produits financiers | 181.00 | 152.00 | | 181.00 |
290 Produits exceptionnels | 500.00 | 18 000.00 | | 500.00 |
294 Charges financières | 860.00 | 417.00 | | 860.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 9 961.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 502.00 | 72.00 | | 8 502.00 |