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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 290.00 | 5 834.00 | 12 456.00 | 18 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 750.00 | 250.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 636.00 | 19 199.00 | 36 437.00 | 55 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 553.00 | | 3 553.00 | 3 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 691 832.00 | 773 782.00 | 11 918 050.00 | 12 691 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 996 478.00 | | 996 478.00 | 996 478.00 |
BZ Autres créances | 3 088 586.00 | 144 032.00 | 2 944 554.00 | 3 088 586.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 4 966.00 | | 4 966.00 | 4 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 901.00 | | 35 901.00 | 35 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 125 930.00 | 144 032.00 | 3 981 898.00 | 4 125 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 836 654.00 | 917 814.00 | 15 918 840.00 | 16 836 654.00 |
CU Autres participations | 12 613 353.00 | 747 999.00 | 11 865 354.00 | 12 613 353.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 18 892.00 | | 18 892.00 | 18 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 977 605.00 | 2 977 605.00 | | 2 977 605.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 642.00 | 10 642.00 | | 10 642.00 |
DG Autres réserves | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
DH Report à nouveau | -929 492.00 | | | -929 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -708 613.00 | -929 492.00 | | -708 613.00 |
DK Provisions réglementées | 253 179.00 | 186 364.00 | | 253 179.00 |
DL TOTAL (I) | 2 103 409.00 | 2 745 207.00 | | 2 103 409.00 |
DP Provisions pour risques | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
DQ Provisions pour charges | 924 272.00 | 545 834.00 | | 924 272.00 |
DR TOTAL (IV) | 938 672.00 | 545 834.00 | | 938 672.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 762 800.00 | 4 595 070.00 | | 4 762 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 529 301.00 | 1 064 252.00 | | 3 529 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 233 175.00 | 498 501.00 | | 2 233 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 325.00 | 161 641.00 | | 381 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 286.00 | 135 603.00 | | 221 286.00 |
EA Autres dettes | 1 748 874.00 | 52 807.00 | | 1 748 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 876 760.00 | 6 507 875.00 | | 12 876 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 918 840.00 | 9 798 917.00 | | 15 918 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 125 666.00 | | 1 125 666.00 | 1 125 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 125 666.00 | | 1 125 666.00 | 1 125 666.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 168 517.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -21 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 925 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 771.00 | |
GE Autres charges | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 202 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 284.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 254 896.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 254 901.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 383 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 360 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 744 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -489 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -523 522.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 406.00 | | | 4 406.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89 924.00 | | | 89 924.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 585.00 | | | 24 585.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 916.00 | | | 118 916.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 332.00 | 21 196.00 | | 332.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 249 980.00 | 4 391.00 | | 249 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 309 312.00 | 25 587.00 | | 309 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -190 397.00 | -25 587.00 | | -190 397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 306.00 | -44 538.00 | | -5 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 542 333.00 | 1 247 379.00 | | 1 542 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 250 946.00 | 2 176 871.00 | | 2 250 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -708 613.00 | -929 492.00 | | -708 613.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 055 878.00 | | 4 701 051.00 | 8 055 878.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 553.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 59 000.00 | 12 616 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 097.00 | 12 691 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 097.00 | 56 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 290.00 | | 10 000.00 | 8 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 015.00 | | 718.00 | 62 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 985 573.00 | | 4 690 333.00 | 7 985 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 207.00 | 12 673.00 | 6 097.00 | 19 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 070.00 | 2 763.00 | | 3 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 137.00 | 9 909.00 | 6 097.00 | 16 137.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 186 364.00 | 91 399.00 | 24 585.00 | 186 364.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 545 834.00 | 392 838.00 | | 545 834.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 144 032.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 742 899.00 | 149 132.00 | | 742 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 475 098.00 | 633 369.00 | 24 585.00 | 1 475 098.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 762 800.00 | | 4 762 800.00 | 4 762 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 325.00 | 381 325.00 | | 381 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 284.00 | 45 284.00 | | 45 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 629.00 | 17 629.00 | | 17 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 748 874.00 | 1 748 874.00 | | 1 748 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 553.00 | | 3 553.00 | 3 553.00 |
UX Autres créances clients | 996 478.00 | 996 478.00 | | 996 478.00 |
VB T. V. A. | 178 332.00 | 178 332.00 | | 178 332.00 |
VC Groupe et associés | 2 793 936.00 | 2 793 936.00 | | 2 793 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 556.00 | 64 556.00 | | 64 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 464 745.00 | 464 898.00 | 2 766 661.00 | 3 464 745.00 |
VI Groupe et associés | 2 233 175.00 | | 2 233 175.00 | 2 233 175.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 560 500.00 | | | 2 560 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 925.00 | | | 149 925.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 226.00 | 4 226.00 | | 4 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 417.00 | 112 417.00 | | 112 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 901.00 | 35 901.00 | | 35 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 124 518.00 | 4 120 965.00 | 3 553.00 | 4 124 518.00 |
VW T.V.A. | 154 147.00 | 154 147.00 | | 154 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 876 760.00 | 2 880 938.00 | 9 762 636.00 | 12 876 760.00 |