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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 3 436 750.00 | 3 750.00 | 3 433 000.00 | 3 436 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 436 750.00 | 3 750.00 | 3 433 000.00 | 3 436 750.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
072 Créances – Autres | 634 549.00 | | 634 549.00 | 634 549.00 |
084 Disponibilités | 7 351.00 | | 7 351.00 | 7 351.00 |
092 Charges constatées d’avance | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 648 401.00 | | 648 401.00 | 648 401.00 |
110 Total général Actif | 4 085 151.00 | 3 750.00 | 4 081 401.00 | 4 085 151.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 800 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 280 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 429 413.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 328.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 487 086.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 084.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 636.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61 866.00 | | |
172 Autres dettes | | | 565 595.00 | |
176 Total des dettes | | | 594 315.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 081 401.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
230 Autres produits | 441.00 | | | 441.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 25 444.00 | | | 25 444.00 |
242 Autres charges externes. | 7 003.00 | | | 7 003.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 818.00 | | | 818.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 621.00 | | | 25 621.00 |
252 Charges sociales | 9 472.00 | | | 9 472.00 |
262 Autres charges | 5 062.00 | | | 5 062.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 47 975.00 | | | 47 975.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 531.00 | | | -22 531.00 |
280 Produits financiers | 6 861.00 | | | 6 861.00 |
294 Charges financières | 6 657.00 | | | 6 657.00 |
310 Bénéfice ou perte | -22 328.00 | | | -22 328.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 436 750.00 | | | 3 436 750.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 973.00 | | | 973.00 |