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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 542.00 | 12 542.00 | | 12 542.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 477.00 | 48 256.00 | 29 221.00 | 77 477.00 |
040 Immobilisations financières | 22 513.00 | | 22 513.00 | 22 513.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 592 531.00 | 60 797.00 | 531 734.00 | 592 531.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
060 Stock marchandises | 5 180.00 | | 5 180.00 | 5 180.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 940.00 | | 9 940.00 | 9 940.00 |
072 Créances – Autres | 10 943.00 | | 10 943.00 | 10 943.00 |
084 Disponibilités | 11 558.00 | | 11 558.00 | 11 558.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 501.00 | | 38 501.00 | 38 501.00 |
110 Total général Actif | 631 033.00 | 60 797.00 | 570 235.00 | 631 033.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 246 889.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 71 991.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 328 880.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 2 394.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 78 457.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 541.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 898.00 | | |
172 Autres dettes | | | 116 963.00 | |
176 Total des dettes | | | 238 961.00 | |
180 Total général Passif | | | 570 235.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 931.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 22 513.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 21 452.00 | 14 702.00 | | 21 452.00 |
214 Production vendue de biens – France | 558 114.00 | 700 138.00 | | 558 114.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 274.00 | 1 452.00 | | 1 274.00 |
230 Autres produits | 3 311.00 | 7 611.00 | | 3 311.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 584 151.00 | 723 903.00 | | 584 151.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -260.00 | 330.00 | | -260.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 197 583.00 | 278 702.00 | | 197 583.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 445.00 | 125.00 | | 445.00 |
242 Autres charges externes. | 143 390.00 | 158 316.00 | | 143 390.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 227.00 | 9 474.00 | | 4 227.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 18 618.00 | | | 18 618.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 309.00 | 102 666.00 | | 99 309.00 |
252 Charges sociales | 28 727.00 | 27 337.00 | | 28 727.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 710.00 | 9 069.00 | | 5 710.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 394.00 | 2 249.00 | | 2 394.00 |
262 Autres charges | 38.00 | 236.00 | | 38.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 481 563.00 | 588 505.00 | | 481 563.00 |
270 Résultat d’exploitation | 102 588.00 | 135 398.00 | | 102 588.00 |
290 Produits exceptionnels | 17.00 | | | 17.00 |
294 Charges financières | 4 892.00 | 9 495.00 | | 4 892.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 421.00 | 15 710.00 | | 6 421.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 19 301.00 | 28 033.00 | | 19 301.00 |
310 Bénéfice ou perte | 71 991.00 | 82 160.00 | | 71 991.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 931.00 | | | 5 931.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 586 601.00 | | | 586 601.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 931.00 | | | 5 931.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 600.00 | | | 32 600.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 582.00 | | | 39 582.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |